现金流量表 (TTM)
慕尚集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 206 | 247 | 222 | 198 | 188 | 178 | 151 | 123 | 184 | 245 | 402 | 559 | 428 | 298 | 284 | 271 | 221 | 172 | 171 | 170 |
| 改变 （％） | 19.50 | -9.88 | -10.96 | -5.09 | -5.36 | -15.32 | -18.08 | 49.24 | 32.99 | 64.14 | 39.08 | -23.35 | -30.46 | -4.55 | -4.77 | -18.29 | -22.38 | -0.36 | -0.36 | |
| 现金流百分比 | 81.15 | -502.23 | -197.02 | -112.11 | -138.62 | -188.15 | -99.35 | -59.12 | -58.08 | -57.57 | -108.04 | -175.40 | -226.41 | -498.17 | -675.48 | -1,110.18 | -1,478.93 | -3,105.06 | -747.42 | -423.51 |
| 投资活动产生的现金 | 83 | -141 | -144 | -147 | -158 | -169 | -184 | -198 | -162 | -126 | -107 | -89 | -101 | -114 | -106 | -98 | -102 | -106 | -112 | -118 |
| 改变 （％） | -268.79 | 2.40 | 2.34 | 7.44 | 6.92 | 8.54 | 7.87 | -18.17 | -22.20 | -14.78 | -17.34 | 14.24 | 12.47 | -6.94 | -7.46 | 4.12 | 3.96 | 5.52 | 5.23 | |
| 现金流百分比 | 32.74 | 286.20 | 127.57 | 83.44 | 116.78 | 179.07 | 121.19 | 94.97 | 51.16 | 29.66 | 28.90 | 27.89 | 53.65 | 190.91 | 252.38 | 403.08 | 684.21 | 1,923.96 | 490.44 | 293.49 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -142 | -176 | -210 | -154 | -97 | -117 | -136 | -350 | -564 | -683 | -802 | -522 | -242 | -217 | -192 | -131 | -69 | -81 | -93 |
| 改变 （％） | 292.50 | 24.00 | 19.35 | -26.79 | -36.59 | 19.90 | 16.60 | 157.02 | 61.09 | 21.14 | 17.45 | -34.90 | -53.61 | -10.32 | -11.51 | -32.05 | -47.16 | 17.68 | 15.02 | |
| 现金流百分比 | -14.21 | 288.75 | 155.85 | 118.88 | 113.38 | 103.11 | 77.09 | 65.30 | 110.48 | 132.65 | 183.72 | 251.88 | 276.12 | 405.30 | 516.32 | 788.50 | 873.51 | 1,248.44 | 354.91 | 232.15 |
| 现金周转 | 254 | -49 | -113 | -176 | -135 | -94 | -151 | -209 | -317 | -425 | -372 | -318 | -189 | -60 | -42 | -24 | -15 | -6 | -23 | -40 |
| 改变 （％） | -119.31 | 129.73 | 56.47 | -23.24 | -30.27 | 60.38 | 37.65 | 51.91 | 34.17 | -12.54 | -14.33 | -40.62 | -68.39 | -29.60 | -42.06 | -38.66 | -63.03 | 313.94 | 75.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
