现金流量表 (TTM)
新特能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 830 | 2,965 | 3,487 | 4,010 | 4,160 | 4,310 | 6,649 | 8,989 | 10,860 | 12,732 | 14,677 | 16,623 | 15,497 | 14,371 | 9,972 | 5,573 | 3,664 | 1,755 |
| 改变 （％） | 257.05 | 17.62 | 14.98 | 3.75 | 3.61 | 54.27 | 35.18 | 20.82 | 17.24 | 15.28 | 13.25 | -6.77 | -7.26 | -30.61 | -44.11 | -34.26 | -52.11 | |
| 现金流百分比 | -89.69 | -376.62 | 2,319.52 | 368.57 | 363.88 | 359.61 | 474.11 | 559.54 | 1,190.79 | 5,849.70 | 518.40 | 305.29 | 222.94 | 169.93 | 360.04 | -191.00 | -78.87 | -27.53 |
| 投资活动产生的现金 | -3,767 | -3,152 | -2,804 | -2,456 | -4,882 | -7,308 | -10,293 | -13,278 | -13,756 | -14,235 | -12,398 | -10,560 | -8,854 | -7,148 | -8,383 | -9,617 | -9,559 | -9,500 |
| 改变 （％） | -16.32 | -11.04 | -12.41 | 98.77 | 49.69 | 40.84 | 29.00 | 3.60 | 3.48 | -12.91 | -14.82 | -16.15 | -19.27 | 17.27 | 14.73 | -0.61 | -0.61 | |
| 现金流百分比 | 406.86 | 400.40 | -1,865.12 | -225.77 | -427.06 | -609.75 | -733.91 | -826.54 | -1,508.30 | -6,540.03 | -437.88 | -193.95 | -127.38 | -84.52 | -302.65 | 329.59 | 205.77 | 149.07 |
| 融资活动产生的现金 | 2,011 | -589 | -520 | -452 | 1,870 | 4,191 | 5,039 | 5,887 | 3,799 | 1,711 | 541 | -630 | 301 | 1,232 | 1,180 | 1,129 | 1,250 | 1,371 |
| 改变 （％） | -129.28 | -11.61 | -13.14 | -513.67 | 124.17 | 20.23 | 16.82 | -35.46 | -54.95 | -68.41 | -216.56 | -147.75 | 309.44 | -4.18 | -4.36 | 10.75 | 9.70 | |
| 现金流百分比 | -217.18 | 74.79 | -346.10 | -41.54 | 163.54 | 349.69 | 359.30 | 366.46 | 416.56 | 786.30 | 19.10 | -11.57 | 4.33 | 14.57 | 42.62 | -38.69 | -26.91 | -21.52 |
| 现金周转 | -926 | -787 | 150 | 1,088 | 1,143 | 1,199 | 1,402 | 1,606 | 912 | 218 | 2,831 | 5,445 | 6,951 | 8,457 | 2,770 | -2,918 | -4,645 | -6,373 |
| 改变 （％） | -14.97 | -119.10 | 623.60 | 5.09 | 4.84 | 17.01 | 14.54 | -43.23 | -76.14 | 1,200.80 | 92.31 | 27.66 | 21.67 | -67.25 | -205.35 | 59.20 | 37.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
