现金流量表 (TTM)
科蒙有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 9 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | 52.06 | 34.24 | -6.04 | -6.42 | -14.35 | -16.75 | 9.69 | 8.84 | 8.68 | 7.99 | -28.20 | -39.28 | -21.28 | -27.04 | 34.13 | 25.44 | 0.98 | 0.97 | |
| 现金流百分比 | -2,351.32 | -2,000.48 | -1,864.20 | 1,152.86 | 405.85 | 865.92 | -1,468.07 | 5,456.98 | 1,102.18 | 990.17 | 911.28 | 3,506.52 | -633.74 | -249.53 | -121.39 | -216.93 | -407.57 | -423.47 | -440.31 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -7 | -10 | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 66.46 | 39.93 | -12.16 | -13.84 | 7.36 | 6.85 | -9.84 | -10.91 | -15.97 | -19.01 | -0.31 | -0.31 | 1.72 | 1.69 | -18.92 | -23.33 | -25.44 | -34.12 | |
| 现金流百分比 | 1,673.55 | 1,558.67 | 1,514.05 | -875.32 | -283.73 | -758.78 | 1,651.24 | -5,045.06 | -834.11 | -579.36 | -399.91 | -2,136.76 | 634.08 | 322.62 | 218.74 | 236.31 | 271.36 | 208.17 | 141.22 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | 24.47 | 19.66 | -40.19 | -67.19 | -87.63 | -708.23 | -210.36 | 190.61 | 123.45 | 55.25 | -42.37 | -73.51 | -45.67 | -84.07 | 2,002.05 | 95.24 | 29.69 | 22.90 | |
| 现金流百分比 | 776.94 | 541.08 | 449.47 | -176.93 | -21.84 | -6.73 | -83.36 | -311.77 | -168.14 | -310.55 | -410.88 | -1,269.15 | 100.07 | 27.19 | 2.89 | 80.87 | 236.50 | 315.59 | 399.39 |
| 现金周转 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 78.73 | 44.05 | -251.94 | 165.81 | -59.86 | -149.10 | -129.51 | 438.86 | 20.98 | 17.34 | -81.34 | -435.95 | 99.92 | 49.98 | -24.94 | -33.23 | -2.81 | -2.89 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
