现金流量表 (TTM)
成都高速公路有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,115 | 1,044 | 1,139 | 748 | 840 | 828 | 909 | 1,095 | 927 | 850 | 893 | 834 | 1,078 | 1,115 | 1,043 | 1,054 | 968 | 806 | 706 | 618 |
| 改变 （％） | -6.36 | 9.11 | -34.31 | 12.20 | -1.32 | 9.71 | 20.41 | -15.32 | -8.25 | 5.01 | -6.60 | 29.23 | 3.41 | -6.45 | 1.09 | -8.13 | -16.76 | -12.43 | -12.41 | |
| 现金流百分比 | 371.66 | 303.19 | 177.07 | -407.99 | -225.64 | 491.78 | 524.23 | 521.71 | -462.44 | 6,095.08 | 470.13 | 271.14 | 259.85 | 249.43 | -438.39 | 657.64 | 7,354.85 | -225.60 | 326.63 | -150.60 |
| 投资活动产生的现金 | 78 | 144 | -3 | -30 | -357 | -91 | -168 | -306 | -562 | -266 | -192 | -66 | -106 | -75 | -637 | -197 | -264 | -463 | 106 | -733 |
| 改变 （％） | 85.56 | -102.16 | 873.28 | 1,077.88 | -74.47 | 84.78 | 81.83 | 83.44 | -52.71 | -27.87 | -65.40 | 59.60 | -28.89 | 746.42 | -69.01 | 33.55 | 75.82 | -122.79 | -793.72 | |
| 现金流百分比 | 25.87 | 41.82 | -0.48 | 16.52 | 95.95 | -54.10 | -97.13 | -145.96 | 280.28 | -1,903.94 | -100.87 | -21.55 | -25.50 | -16.83 | 267.72 | -123.11 | -2,001.51 | 129.68 | 48.87 | 178.45 |
| 融资活动产生的现金 | -896 | -844 | -493 | -901 | -855 | -569 | -567 | -579 | -566 | -571 | -511 | -460 | -557 | -593 | -644 | -696 | -692 | -700 | -595 | -296 |
| 改变 （％） | -5.87 | -41.60 | 82.96 | -5.19 | -33.44 | -0.30 | 2.00 | -2.25 | 0.93 | -10.40 | -10.02 | 21.10 | 6.32 | 8.65 | 8.18 | -0.68 | 1.20 | -14.95 | -50.25 | |
| 现金流百分比 | -298.76 | -245.00 | -76.58 | 491.47 | 229.70 | -337.68 | -327.10 | -275.75 | 282.16 | -4,091.13 | -269.26 | -149.59 | -134.35 | -132.59 | 270.67 | -434.53 | -5,253.34 | 195.92 | -275.50 | 72.16 |
| 现金周转 | 300 | 344 | 643 | -183 | -372 | 168 | 173 | 210 | -200 | 14 | 190 | 308 | 415 | 447 | -238 | 160 | 13 | -357 | 216 | -410 |
| 改变 （％） | 14.79 | 86.82 | -128.51 | 102.86 | -145.28 | 2.92 | 21.00 | -195.53 | -106.96 | 1,261.45 | 61.95 | 34.84 | 7.73 | -153.22 | -167.39 | -91.79 | -2,813.65 | -160.48 | -289.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
