现金流量表 (TTM)
彩生活服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 784 | 826 | 984 | 1,142 | 387 | -368 | -599 | -830 | -251 | 327 | 279 | 231 | 159 | 86 | 10 | -66 | 13 | 91 |
| 改变 （％） | 5.37 | 19.13 | 16.06 | -66.12 | -195.20 | 62.75 | 38.55 | -69.71 | -230.19 | -14.66 | -17.18 | -31.38 | -45.72 | -88.42 | -763.61 | -118.97 | 627.25 | |
| 现金流百分比 | 199.09 | 112.00 | 98.23 | 90.21 | -130.49 | 19.81 | 29.58 | 37.86 | 24.70 | 208.47 | 150.05 | 107.44 | 78.19 | 45.17 | 10.81 | 1,085.07 | 62.62 | 197.65 |
| 投资活动产生的现金 | -235 | -293 | -51 | 191 | 962 | 1,733 | 1,515 | 1,298 | 620 | -58 | -4 | 50 | 142 | 234 | 199 | 163 | 74 | -16 |
| 改变 （％） | 24.78 | -82.53 | -472.42 | 404.28 | 80.17 | -12.55 | -14.35 | -52.25 | -109.41 | -92.82 | -1,292.95 | 184.52 | 64.85 | -15.14 | -17.84 | -54.84 | -121.42 | |
| 现金流百分比 | -59.67 | -39.76 | -5.11 | 15.07 | -324.48 | -93.23 | -74.80 | -59.18 | -60.89 | -37.13 | -2.25 | 23.19 | 69.97 | 122.77 | 215.25 | -2,675.96 | 367.76 | -34.19 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | 227 | 92 | -43 | -1,633 | -3,223 | -2,944 | -2,666 | -1,389 | -112 | -89 | -66 | -98 | -130 | -116 | -103 | -66 | -29 |
| 改变 （％） | -258.14 | -59.41 | -146.36 | 3,722.83 | 97.38 | -8.65 | -9.46 | -47.90 | -91.93 | -20.56 | -25.88 | 48.25 | 32.55 | -10.19 | -11.35 | -35.79 | -55.74 | |
| 现金流百分比 | -36.46 | 30.78 | 9.20 | -3.37 | 550.91 | 173.42 | 145.35 | 121.55 | 136.43 | -71.34 | -47.80 | -30.63 | -48.16 | -67.94 | -126.06 | 1,690.89 | -330.38 | -63.46 |
| 现金周转 | 394 | 737 | 1,002 | 1,266 | -296 | -1,858 | -2,026 | -2,193 | -1,018 | 157 | 186 | 215 | 203 | 191 | 92 | -6 | 20 | 46 |
| 改变 （％） | 87.30 | 35.83 | 26.38 | -123.42 | 527.03 | 9.00 | 8.26 | -53.58 | -115.43 | 18.57 | 15.66 | -5.70 | -6.05 | -51.60 | -106.61 | -428.63 | 130.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
