现金流量表 (TTM)
卓越集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 15 | 14 | 13 | 1 | -11 | -9 | -7 | -2 | 3 | -3 | -9 | -12 | -15 | -7 | 2 | -3 | -8 |
| 改变 （％） | -37.33 | -6.63 | -7.11 | -91.32 | -1,051.84 | -18.40 | -22.56 | -74.25 | -288.28 | -180.67 | 223.96 | 37.40 | 27.22 | -56.11 | -127.86 | -249.95 | 166.69 | |
| 现金流百分比 | -68.60 | -32.75 | -32.94 | -33.17 | -3.09 | 31.74 | 150.46 | -30.59 | -6.94 | 11.67 | -1,820.07 | 30.82 | 59.10 | 124.43 | 121.77 | 147.53 | 26.69 | 33.56 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -21 | -21 | -21 | -12 | -3 | -3 | -3 | -6 | -10 | -13 | -17 | -13 | -8 | -4 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 75.50 | 0.72 | 0.71 | -43.46 | -76.85 | -0.44 | -0.44 | 126.21 | 55.79 | 40.28 | 28.71 | -26.34 | -35.75 | -54.55 | -120.02 | 116.93 | 53.90 | |
| 现金流百分比 | 33.03 | 44.16 | 47.93 | 52.32 | 31.75 | 7.93 | 45.87 | -11.99 | -23.88 | -33.24 | -9,014.38 | 60.64 | 62.35 | 66.29 | 67.18 | 58.50 | -15.31 | -11.11 |
| 融资活动产生的现金 | -49 | -42 | -37 | -33 | -27 | -21 | 6 | 33 | 34 | 35 | 16 | -2 | 4 | 11 | 5 | -1 | -9 | -18 |
| 改变 （％） | -14.09 | -10.98 | -12.33 | -17.94 | -21.86 | -128.35 | 452.75 | 4.22 | 4.05 | -53.47 | -114.89 | -278.27 | 156.10 | -55.77 | -126.10 | 628.65 | 86.28 | |
| 现金流百分比 | 135.84 | 88.90 | 85.27 | 81.04 | 71.37 | 60.17 | -99.09 | 143.78 | 131.96 | 122.65 | 11,035.12 | 8.59 | -21.37 | -90.58 | -89.33 | -101.41 | 89.14 | 78.30 |
| 现金周转 | -36 | -47 | -44 | -40 | -37 | -35 | -6 | 23 | 26 | 29 | 0 | -29 | -20 | -12 | -6 | 1 | -11 | -22 |
| 改变 （％） | 31.28 | -7.19 | -7.75 | -6.82 | -7.32 | -82.79 | -480.94 | 13.55 | 11.94 | -99.48 | -19,233.78 | -28.35 | -39.57 | -55.16 | -122.99 | -928.97 | 112.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
