现金流量表 (TTM)
英恒科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 204 | 134 | 127 | 121 | 53 | -15 | -70 | -125 | -209 | -293 | -284 | -276 | -4 | 275 |
| 改变 （％） | -34.13 | -4.99 | -5.26 | -56.02 | -127.36 | 378.57 | 79.10 | 67.46 | 40.28 | -2.82 | -2.90 | -98.64 | -7,430.13 | |
| 现金流百分比 | -221.58 | -123.00 | 298.44 | 62.09 | 28.10 | -7.92 | 363.00 | 56.15 | 91.35 | 124.61 | 375.39 | -331.37 | -2.08 | 68.80 |
| 投资活动产生的现金 | -169 | -156 | -182 | -209 | -215 | -222 | -223 | -223 | -209 | -194 | -208 | -222 | -269 | -114 |
| 改变 （％） | -7.24 | 16.68 | 14.30 | 3.28 | 3.18 | 0.23 | 0.23 | -6.47 | -6.92 | 7.18 | 6.70 | 20.98 | -57.73 | |
| 现金流百分比 | 183.39 | 143.37 | -427.24 | -107.23 | -113.97 | -121.12 | 1,162.85 | 100.67 | 91.47 | 82.78 | 275.05 | -266.81 | -149.36 | -28.47 |
| 融资活动产生的现金 | -114 | -54 | 130 | 313 | 371 | 428 | 266 | 104 | 155 | 205 | 379 | 553 | 451 | 257 |
| 改变 （％） | -52.72 | -340.55 | 141.57 | 18.28 | 15.46 | -37.88 | -60.98 | 48.97 | 32.87 | 84.68 | 45.85 | -18.43 | -43.07 | |
| 现金流百分比 | 124.10 | 49.46 | 303.83 | 161.17 | 196.18 | 233.29 | -1,388.10 | -46.78 | -67.70 | -87.46 | -500.75 | 663.97 | 250.60 | 64.35 |
| 现金周转 | -92 | -109 | 43 | 194 | 189 | 183 | -19 | -222 | -228 | -235 | -76 | 83 | 180 | 399 |
| 改变 （％） | 18.65 | -139.16 | 355.39 | -2.83 | -2.91 | -110.44 | 1,057.85 | 2.93 | 2.85 | -67.74 | -210.00 | 116.11 | 121.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
