现金流量表 (TTM)
超活性集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -41 | -19 | 10 | 39 | 37 | 35 | 24 | 13 | 25 | 38 | 38 | 38 | 21 | 5 | 21 | 36 |
| 改变 （％） | -53.29 | -150.53 | 297.89 | -5.39 | -5.70 | -31.66 | -46.34 | 98.75 | 49.68 | 0.41 | 0.41 | -43.64 | -77.42 | 327.02 | 76.58 | |
| 现金流百分比 | 438.21 | 132.97 | -264.11 | 544.34 | 6,083.15 | -584.59 | -349.60 | -166.79 | -1,023.94 | 1,407.39 | 5,105.87 | -3,178.60 | -1,142.19 | -189.32 | -12,638.23 | 1,636.97 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | -1.62 | 28.18 | 21.98 | -9.44 | -10.43 | 11.13 | 10.02 | -17.13 | -20.67 | -37.33 | -59.57 | -144.06 | 326.97 | 5.83 | 5.51 | |
| 现金流百分比 | 39.05 | 24.96 | 125.73 | -79.44 | -849.79 | 77.57 | 75.44 | 73.79 | 188.88 | -137.59 | -311.53 | 78.09 | -21.93 | -68.74 | -1,137.31 | 88.02 |
| 融资活动产生的现金 | 35 | 9 | -8 | -25 | -30 | -36 | -25 | -14 | -22 | -31 | -34 | -38 | -23 | -9 | -23 | -37 |
| 改变 （％） | -73.75 | -189.42 | 211.83 | 20.00 | 16.67 | -30.54 | -43.96 | 61.89 | 38.23 | 11.26 | 10.12 | -38.08 | -61.50 | 153.33 | 60.53 | |
| 现金流百分比 | -368.28 | -62.80 | 220.74 | -356.54 | -5,053.86 | 600.88 | 365.28 | 181.98 | 910.06 | -1,155.13 | -4,643.29 | 3,170.07 | 1,251.41 | 353.64 | 14,005.20 | -1,649.08 |
| 现金周转 | -9 | -14 | -4 | 7 | 1 | -6 | -7 | -8 | -2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | 53.94 | -74.56 | -293.06 | -91.53 | -1,081.24 | 14.27 | 12.49 | -67.63 | -208.90 | -72.32 | -261.29 | 56.86 | 36.25 | -93.60 | -1,463.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
