现金流量表 (TTM)
新享服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 645 | 787 | 817 | 846 | 801 | 755 | 544 | 332 | 198 | 64 | 258 | 452 | 438 | 424 | 431 | 438 |
| 改变 （％） | 22.03 | 3.76 | 3.63 | -5.37 | -5.68 | -27.99 | -38.88 | -40.39 | -67.76 | 303.88 | 75.24 | -3.14 | -3.24 | 1.66 | 1.63 | |
| 现金流百分比 | 144.09 | 144.93 | 85.23 | 61.62 | 80.27 | 121.44 | -573.80 | -40.96 | -29.53 | -12.04 | -149.09 | 245.26 | 635.01 | -912.91 | 1,895.70 | 476.57 |
| 投资活动产生的现金 | -70 | -95 | -140 | -185 | -388 | -591 | -667 | -744 | -605 | -467 | -315 | -163 | -233 | -304 | -229 | -153 |
| 改变 （％） | 36.39 | 46.78 | 31.87 | 110.18 | 52.42 | 12.89 | 11.42 | -18.59 | -22.84 | -32.60 | -48.37 | 43.59 | 30.36 | -24.88 | -33.11 | |
| 现金流百分比 | -15.61 | -17.55 | -14.60 | -13.43 | -38.87 | -95.04 | 704.01 | 91.62 | 90.21 | 88.06 | 181.93 | -88.18 | -338.44 | 655.49 | -1,005.88 | -166.43 |
| 融资活动产生的现金 | -130 | -143 | 294 | 731 | 600 | 468 | 27 | -413 | -279 | -144 | -133 | -121 | -148 | -175 | -182 | -188 |
| 改变 （％） | 10.39 | -305.33 | 148.70 | -18.00 | -21.94 | -94.13 | -1,603.07 | -32.53 | -48.20 | -8.06 | -8.76 | 22.33 | 18.25 | 3.66 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | -28.99 | -26.38 | 30.70 | 53.26 | 60.13 | 75.28 | -29.00 | 50.92 | 41.56 | 27.23 | 76.74 | -65.72 | -214.91 | 377.59 | -799.56 | -204.77 |
| 现金周转 | 448 | 543 | 958 | 1,373 | 998 | 622 | -95 | -812 | -671 | -530 | -173 | 184 | 69 | -46 | 23 | 92 |
| 改变 （％） | 21.32 | 76.45 | 43.33 | -27.36 | -37.66 | -115.24 | 756.18 | -17.32 | -20.95 | -67.38 | -206.53 | -62.59 | -167.31 | -148.96 | 304.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
