现金流量表 (TTM)
雷姆集团（控股）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 6 | 5 | 4 | -6 | -16 | -19 | -22 | -13 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 5 | 11 | 16 | 21 |
| 改变 （％） | 71.82 | -21.13 | -26.79 | -258.08 | 163.26 | 19.42 | 16.26 | -38.15 | -61.68 | -47.71 | -91.24 | -36.81 | -58.25 | -8,658.87 | 101.17 | 50.03 | 33.35 | |
| 现金流百分比 | 1,768.62 | 247.82 | 274.44 | 337.17 | 158.67 | 181.80 | 259.43 | 374.66 | 73.18 | 16.65 | 7.01 | 0.51 | 0.88 | -0.51 | 25.60 | 36.30 | 1,079.94 | -80.77 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -16 | -30 | -30 | -30 | -2 | 26 | 25 | 24 | -9 | -42 |
| 改变 （％） | 53.19 | -9.98 | -11.08 | -46.03 | -85.27 | 250.94 | 71.51 | 1,135.84 | 91.91 | -1.12 | -1.13 | -94.44 | -1,698.19 | -4.91 | -5.16 | -137.87 | 364.06 | |
| 现金流百分比 | -1,023.65 | -127.88 | -161.65 | -241.22 | 38.76 | 2.48 | 10.42 | 22.19 | 86.60 | 98.68 | 78.53 | 64.96 | 9.81 | 219.07 | 121.17 | 81.03 | -608.43 | 158.37 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 12 | 17 | 12 | 8 | -2 | -12 | -13 | -13 | -9 | -4 | -5 | -5 |
| 改变 （％） | -7.74 | -8.24 | -8.98 | -339.57 | 141.74 | 74.54 | 42.71 | -27.58 | -38.08 | -132.16 | 410.93 | 4.39 | 4.21 | -34.82 | -53.42 | 11.78 | 10.54 | |
| 现金流百分比 | -708.20 | -53.28 | -68.65 | -104.86 | -74.79 | -78.68 | -164.11 | -290.91 | -66.53 | -24.46 | 6.33 | 27.07 | 76.74 | -111.73 | -42.36 | -13.91 | -308.36 | 19.12 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | -9 | -7 | -6 | -18 | -31 | -38 | -46 | -17 | 12 | 21 | 29 | 1 | -26 |
| 改变 （％） | 1,126.23 | -28.78 | -40.41 | -435.91 | 129.77 | -16.31 | -19.50 | 216.67 | 68.42 | 24.25 | 19.52 | -63.18 | -171.58 | 71.92 | 41.83 | -94.96 | -1,882.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
