现金流量表 (TTM)
杉杉品牌管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 50 | 73 | 95 | 57 | 82 | 108 | 83 | 77 | 71 | 103 | 134 | 109 | 83 | 61 | 38 |
| 改变 （％） | 46.38 | 44.99 | 31.03 | -40.75 | 45.13 | 31.09 | -22.68 | -7.21 | -7.77 | 44.10 | 30.61 | -19.02 | -23.48 | -27.02 | -37.02 | |
| 现金流百分比 | -103.01 | -192.23 | -376.19 | -758.03 | -209.10 | -7,230.90 | 434.26 | 273.58 | 330.94 | 438.30 | 458.38 | 469.82 | 1,490.50 | -594.78 | -239.01 | -103.86 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 36 | 29 | 23 | -27 | -28 | -29 | -4 | 0 | 5 | -24 | -52 | -69 | -85 | -69 | -53 |
| 改变 （％） | 166.16 | -18.09 | -22.09 | -218.16 | 4.04 | 3.88 | -87.34 | -112.10 | 926.48 | -612.53 | 119.51 | 32.78 | 24.69 | -19.27 | -23.87 | |
| 现金流百分比 | -40.34 | -136.89 | -151.33 | -181.32 | 99.74 | 2,472.60 | -117.67 | -12.14 | 1.91 | 28.22 | -104.98 | -180.84 | -940.66 | 611.67 | 271.88 | 142.80 |
| 融资活动产生的现金 | -81 | -112 | -122 | -131 | -57 | -55 | -54 | -49 | -54 | -60 | -57 | -54 | -33 | -12 | -17 | -22 |
| 改变 （％） | 38.32 | 8.34 | 7.70 | -56.73 | -2.61 | -2.68 | -8.52 | 10.64 | 9.62 | -4.74 | -4.97 | -39.24 | -64.58 | 46.70 | 31.83 | |
| 现金流百分比 | 243.35 | 429.12 | 627.52 | 1,039.35 | 209.36 | 4,858.29 | -216.60 | -161.45 | -232.85 | -366.52 | -253.40 | -188.98 | -449.84 | 83.11 | 67.13 | 61.06 |
| 现金周转 | -33 | -26 | -19 | -13 | -27 | -1 | 25 | 30 | 23 | 16 | 22 | 29 | 7 | -14 | -25 | -37 |
| 改变 （％） | -21.56 | -25.91 | -34.97 | 114.80 | -95.80 | -2,282.84 | 22.72 | -23.29 | -30.36 | 37.79 | 27.43 | -74.47 | -291.75 | 81.62 | 44.94 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
