现金流量表 (TTM)
莱恩有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 49 | 52 | 55 | 56 | 57 | 54 | 52 | 46 | 41 | 45 | 49 | 54 | 48 | 41 | 28 | 40 | 52 |
| 改变 （％） | 7.03 | 6.57 | 1.37 | 1.35 | -4.62 | -4.85 | -10.09 | -11.22 | 9.93 | 9.04 | 9.41 | -12.14 | -13.82 | -30.61 | 41.15 | 29.15 | |
| 现金流百分比 | 272.40 | 320.83 | 380.07 | 916.89 | -2,446.69 | -12,923.57 | 3,475.64 | 2,097.47 | 1,401.36 | 13,061.67 | -2,198.40 | 260.64 | 195.27 | 146.69 | -186.33 | -321.30 | -533.18 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -10 | -10 | -27 | -44 | -49 | -54 | -45 | -36 | -42 | -48 | -13 | -10 | -7 | -100 | -84 | -69 |
| 改变 （％） | -4.50 | -4.71 | 180.53 | 64.35 | 11.41 | 10.24 | -16.61 | -19.57 | 15.92 | 13.73 | -72.23 | -23.64 | -30.96 | 1,322.49 | -15.50 | -18.34 | |
| 现金流百分比 | -59.00 | -62.00 | -65.68 | -438.48 | 1,897.38 | 11,706.55 | -3,647.51 | -2,041.42 | -1,235.59 | -12,143.66 | 2,131.94 | -64.15 | -41.77 | -25.14 | 654.66 | 675.84 | 709.08 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -26 | -31 | -23 | -15 | -6 | 4 | 1 | -2 | -3 | -4 | -20 | -13 | -6 | 56 | 32 | 7 |
| 改变 （％） | 27.35 | 21.47 | -25.79 | -34.76 | -63.33 | -172.71 | -76.44 | -307.69 | 41.05 | 29.10 | 452.72 | -34.89 | -53.58 | -1,038.55 | -43.43 | -76.78 | |
| 现金流百分比 | -113.15 | -158.57 | -214.11 | -378.12 | 649.48 | 1,318.93 | 271.06 | 42.86 | -67.00 | -801.15 | 159.65 | -95.62 | -53.09 | -21.48 | -369.03 | -255.04 | -76.10 |
| 现金周转 | 18 | 16 | 15 | 6 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 21 | 24 | 28 | -15 | -12 | -10 |
| 改变 （％） | -9.12 | -10.04 | -57.98 | -137.98 | -81.94 | -453.81 | 48.99 | 32.88 | -88.21 | -747.84 | -1,022.86 | 17.27 | 14.73 | -154.63 | -18.15 | -22.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
