现金流量表 (TTM)
中国基建物流集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 9 | 30 | 51 | 34 | 18 | 9 | -0 | 8 | 16 | 9 | 2 | 13 | 23 | 25 | 27 | 37 | 47 |
| 改变 （％） | -44.68 | 243.01 | 70.85 | -32.22 | -47.54 | -50.41 | -101.65 | -5,604.08 | 101.82 | -43.66 | -77.49 | 513.79 | 83.71 | 7.39 | 6.88 | 38.25 | 27.67 | |
| 现金流百分比 | -112.57 | -15.66 | -91.09 | -511.96 | -404.98 | -255.07 | 12.42 | -0.10 | 7.86 | 29.60 | -26.05 | -1.65 | -16.36 | -78.96 | -212.42 | 449.56 | 929.18 | 2,348.96 |
| 投资活动产生的现金 | -27 | -3 | 23 | 49 | 41 | 34 | 11 | -12 | -3 | 7 | 6 | 6 | 1 | -4 | 36 | 76 | 76 | 76 |
| 改变 （％） | -87.78 | -779.45 | 114.72 | -15.33 | -18.11 | -68.42 | -216.64 | -78.23 | -359.29 | -8.35 | -9.12 | -80.63 | -416.21 | -1,116.71 | 109.84 | -0.20 | -0.21 | |
| 现金流百分比 | 196.35 | 6.03 | -69.50 | -490.92 | -485.14 | -477.05 | 14.80 | -8.23 | -2.62 | 12.68 | -18.16 | -4.63 | -1.45 | 12.07 | -307.45 | 1,277.47 | 1,905.89 | 3,766.19 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -63 | -88 | -114 | -87 | -60 | 53 | 166 | 101 | 36 | -48 | -131 | -89 | -47 | -71 | -96 | -107 | -119 |
| 改变 （％） | 2,884.56 | 39.91 | 28.53 | -23.64 | -30.96 | -188.75 | 212.67 | -39.28 | -64.70 | -233.50 | 174.90 | -32.01 | -47.09 | 51.94 | 34.19 | 11.95 | 10.67 | |
| 现金流百分比 | 15.28 | 114.63 | 272.00 | 1,150.04 | 1,024.93 | 849.60 | 74.07 | 110.37 | 98.10 | 64.60 | 134.72 | 103.97 | 114.46 | 159.09 | 605.54 | -1,608.96 | -2,692.73 | -5,900.99 |
| 现金周转 | -14 | -55 | -33 | -10 | -8 | -7 | 72 | 151 | 103 | 55 | -35 | -126 | -78 | -30 | -12 | 6 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | 297.74 | -41.04 | -69.60 | -14.32 | -16.71 | -1,118.08 | 109.82 | -31.69 | -46.39 | -164.01 | 256.22 | -38.25 | -61.93 | -60.08 | -150.50 | -33.11 | -49.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
