现金流量表 (TTM)
莫斯特葵涌有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 15 | 17 | 10 | 4 | -5 | -13 | -19 | -24 | -19 | -13 | -11 | -8 | -10 | -8 | -6 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | 10.63 | 9.61 | -38.75 | -63.26 | -226.89 | 178.81 | 39.67 | 28.41 | -22.53 | -29.08 | -19.66 | -24.47 | 26.91 | -18.75 | -23.07 | -53.51 | -115.09 | |
| 现金流百分比 | -1,985.63 | 1,071.78 | 472.19 | -228.63 | -30.10 | 29.38 | 66.54 | 74.30 | 79.46 | 85.02 | 97.44 | 107.22 | 128.49 | 126.69 | 132.66 | 143.48 | 177.21 | 40.73 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -6.21 | -6.62 | -125.83 | 487.21 | -151.49 | 294.22 | 5.93 | 5.60 | -40.48 | -68.00 | 125.92 | 55.74 | 16.52 | 0.40 | 0.40 | -12.07 | -13.73 | |
| 现金流百分比 | -203.59 | 93.17 | 34.97 | 7.14 | 15.02 | -5.95 | -19.05 | -16.13 | -14.19 | -11.67 | -6.03 | -18.67 | -46.13 | -41.75 | -54.03 | -76.26 | -178.14 | 234.13 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | -15 | -14 | -14 | -14 | -12 | -11 | -10 | -10 | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -4.65 | -4.88 | -0.11 | -0.11 | -13.49 | -15.59 | -0.33 | -0.33 | -44.45 | -80.03 | -2.80 | -2.88 | 9.95 | 10.05 | 9.13 | 15.91 | 13.72 | |
| 现金流百分比 | 2,289.22 | -1,064.95 | -407.16 | 321.49 | 115.08 | 76.57 | 52.51 | 41.84 | 34.73 | 26.64 | 8.60 | 11.45 | 17.64 | 15.07 | 21.37 | 32.78 | 100.93 | -174.86 |
| 现金周转 | -1 | 1 | 4 | -4 | -13 | -16 | -20 | -25 | -30 | -22 | -13 | -10 | -6 | -8 | -6 | -4 | -2 | 1 |
| 改变 （％） | -304.96 | 148.79 | -226.50 | 179.05 | 30.02 | 23.09 | 25.10 | 20.06 | -27.60 | -38.12 | -26.99 | -36.97 | 28.72 | -22.40 | -28.87 | -62.36 | -165.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
