现金流量表 (TTM)
乌尔弗茨国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 119 | 98 | 77 | 68 | 59 | 48 | 37 | 35 | 33 | 35 | 36 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 19 |
| 改变 （％） | -17.64 | -21.41 | -11.99 | -13.63 | -18.44 | -22.60 | -5.29 | -5.59 | 4.32 | 4.14 | -6.72 | -7.20 | -9.73 | -5.97 | -6.35 | -12.03 | -13.67 | |
| 现金流百分比 | 349.16 | 305.91 | 256.77 | 418.27 | 2,424.04 | -660.65 | -219.07 | -214.70 | -210.02 | -226.30 | -243.68 | -198.17 | -163.00 | -150.14 | -129.16 | -111.47 | -113.67 | -116.70 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -1 | -5 | -9 | -9 | -8 | -5 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -22.42 | -28.89 | 330.29 | 76.76 | -5.05 | -5.32 | -40.80 | -68.92 | -24.66 | -32.73 | -70.55 | -239.52 | -917.65 | 25.71 | 20.45 | -39.52 | -65.35 | |
| 现金流百分比 | -6.55 | -5.41 | -4.11 | -32.71 | -388.00 | 123.09 | 49.93 | 30.59 | 9.85 | 7.66 | 5.33 | 1.37 | -1.69 | 14.12 | 16.24 | 18.03 | 12.64 | 5.21 |
| 融资活动产生的现金 | -83 | -64 | -46 | -46 | -47 | -46 | -45 | -46 | -47 | -49 | -50 | -50 | -51 | -44 | -44 | -43 | -38 | -34 |
| 改变 （％） | -22.31 | -28.71 | 1.06 | 1.05 | -1.45 | -1.47 | 2.01 | 1.97 | 2.77 | 2.70 | 0.62 | 0.62 | -12.61 | -1.40 | -1.42 | -10.34 | -11.54 | |
| 现金流百分比 | -242.60 | -200.50 | -152.66 | -285.56 | -1,936.04 | 637.55 | 269.14 | 284.11 | 300.17 | 318.63 | 338.35 | 296.80 | 264.69 | 236.02 | 212.92 | 193.44 | 201.03 | 211.49 |
| 现金周转 | 34 | 32 | 30 | 16 | 2 | -7 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 | -17 | -19 | -19 | -20 | -22 | -19 | -16 |
| 改变 （％） | -5.99 | -6.37 | -45.97 | -85.10 | -399.28 | 133.41 | -3.36 | -3.48 | -3.18 | -3.29 | 14.71 | 12.82 | -2.00 | 9.30 | 8.51 | -13.73 | -15.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
