现金流量表 (TTM)
途易控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -22 | -16 | -10 | -9 | -7 | -15 | -22 | -17 | -12 | -3 | 6 | 9 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| 改变 （％） | 24.85 | -26.84 | -36.69 | -14.79 | -17.36 | 101.15 | 50.28 | -23.88 | -31.37 | -75.59 | -309.66 | 53.32 | 34.78 | -12.66 | -14.50 | 11.53 | 10.34 | |
| 现金流百分比 | 113.35 | 185.92 | 149.14 | 104.50 | 171.04 | 1,787.80 | -291.53 | -210.53 | 1,054.55 | 84.36 | 40.49 | -2,521.28 | 228.01 | 149.25 | 149.73 | 150.38 | 253.28 | 570.54 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | 16 | 3 | -10 | 1 | 12 | 21 | 29 | 16 | 3 | 4 | 6 | 3 | -0 | 1 | 2 | -2 | -6 |
| 改变 （％） | -596.04 | -82.66 | -476.77 | -108.89 | 1,224.75 | 71.20 | 41.59 | -45.74 | -84.30 | 78.87 | 44.09 | -51.31 | -105.37 | -568.64 | 121.34 | -231.18 | 176.23 | |
| 现金流百分比 | 20.04 | -130.61 | -24.83 | 103.54 | -17.68 | -2,962.93 | 411.21 | 279.77 | -998.87 | -18.27 | -64.27 | -2,750.64 | 79.00 | -2.06 | 11.09 | 28.83 | -57.12 | -322.11 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | -2 | 7 | 16 | 6 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| 改变 （％） | -143.37 | -382.26 | 135.43 | -59.05 | -144.19 | -10.31 | -11.49 | 6.45 | 6.06 | 7.22 | 6.73 | 10.71 | 9.67 | -5.27 | -5.56 | 40.43 | 28.79 | |
| 现金流百分比 | -33.97 | 19.36 | -59.91 | -156.11 | -122.80 | 686.34 | -49.91 | -21.23 | 148.67 | 18.38 | 38.74 | 1,228.09 | -80.20 | -42.72 | -46.48 | -51.56 | -109.35 | -287.53 |
| 现金周转 | -16 | -12 | -11 | -10 | -5 | -0 | 5 | 11 | -2 | -14 | -7 | -0 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 改变 （％） | -23.88 | -8.80 | -9.65 | -47.94 | -92.09 | -1,333.54 | 108.11 | -115.20 | 758.02 | -49.14 | -96.63 | -1,795.32 | 105.90 | -12.94 | -14.86 | -33.78 | -51.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
