现金流量表 (TTM)
歌礼制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -56 | -85 | -119 | -153 | -150 | -147 | -154 | -161 | -182 | -202 | -187 | -171 | -197 | -224 | -212 | -280 | -350 | -342 | -326 | -311 |
| 改变 （％） | 50.61 | 39.98 | 28.56 | -1.92 | -1.96 | 4.72 | 4.51 | 12.95 | 11.47 | -7.84 | -8.51 | 15.55 | 13.45 | -5.32 | 31.96 | 25.32 | -2.52 | -4.45 | -4.66 | |
| 现金流百分比 | -14.91 | 100.44 | 92.79 | 89.02 | 45.78 | 30.41 | 26.71 | 24.04 | 18.23 | 15.30 | 19.07 | 26.96 | 55.80 | 303.86 | 211.52 | 220.69 | -171.98 | -63.94 | -36.85 | -25.15 |
| 投资活动产生的现金 | 494 | 132 | 145 | 157 | -59 | -274 | -391 | -508 | -828 | -1,148 | -792 | -435 | -103 | 229 | 210 | 270 | 664 | 979 | 1,300 | 1,622 |
| 改变 （％） | -73.22 | 9.26 | 8.47 | -137.53 | 366.42 | 42.58 | 29.86 | 62.97 | 38.64 | -31.07 | -45.07 | -76.39 | -323.51 | -8.57 | 28.58 | 146.18 | 47.39 | 32.84 | 24.72 | |
| 现金流百分比 | 130.66 | -156.49 | -112.85 | -91.35 | 17.98 | 56.82 | 67.94 | 75.97 | 83.14 | 86.76 | 80.90 | 68.66 | 29.04 | -311.57 | -209.45 | -212.94 | 325.96 | 183.24 | 146.81 | 131.08 |
| 融资活动产生的现金 | -35 | -22 | -22 | -22 | -26 | -31 | -31 | -30 | -16 | -1 | -7 | -13 | -47 | -81 | -99 | -116 | -110 | -104 | -88 | -73 |
| 改变 （％） | -38.16 | 0.45 | 0.44 | 21.12 | 17.44 | -1.78 | -1.82 | -47.63 | -90.96 | 398.24 | 79.93 | 270.32 | 73.00 | 20.89 | 17.28 | -5.21 | -5.50 | -14.96 | -17.59 | |
| 现金流百分比 | -9.27 | 25.63 | 16.99 | 12.74 | 8.09 | 6.44 | 5.30 | 4.48 | 1.58 | 0.11 | 0.72 | 2.01 | 13.33 | 110.65 | 98.35 | 91.20 | -53.76 | -19.38 | -9.94 | -5.86 |
| 现金周转 | 378 | -85 | -128 | -172 | -327 | -483 | -576 | -669 | -996 | -1,324 | -978 | -633 | -353 | -74 | -100 | -127 | 204 | 534 | 886 | 1,237 |
| 改变 （％） | -122.36 | 51.51 | 34.00 | 90.73 | 47.57 | 19.24 | 16.14 | 48.93 | 32.85 | -26.08 | -35.27 | -44.19 | -79.16 | 36.01 | 26.48 | -260.82 | 162.18 | 65.81 | 39.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
