现金流量表 (TTM)
Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 104 | 105 | 107 | 89 | 72 | 68 | 65 | 51 | 37 | -5 | -48 | -41 | -35 | 17 | 70 | 69 | 67 | 73 | 79 |
| 改变 （％） | 42.37 | 1.23 | 1.21 | -16.14 | -19.25 | -5.25 | -5.54 | -21.43 | -27.28 | -114.28 | 800.23 | -12.80 | -14.68 | -149.39 | 302.46 | -1.99 | -2.03 | 8.22 | 7.60 | |
| 现金流百分比 | -466.24 | -1,539.96 | 3,214.27 | 800.93 | 246.66 | 122.00 | 347.52 | -326.24 | -193.01 | -112.56 | 52.87 | -369.32 | -2,148.60 | 392.42 | 1,419.31 | 612.71 | -3,404.75 | -434.90 | -408.18 | -387.72 |
| 投资活动产生的现金 | -79 | -78 | -46 | -14 | -8 | -2 | -16 | -30 | -77 | -124 | -135 | -145 | -110 | -74 | -68 | -62 | -53 | -45 | -26 | -8 |
| 改变 （％） | -0.92 | -41.37 | -70.56 | -41.26 | -70.26 | 594.64 | 85.60 | 153.25 | 60.51 | 8.73 | 8.03 | -24.45 | -32.36 | -8.25 | -8.99 | -14.12 | -16.44 | -40.90 | -69.20 | |
| 现金流百分比 | 503.64 | 1,157.62 | -1,399.48 | -101.45 | -21.88 | -3.99 | -83.25 | 153.55 | 292.83 | 376.94 | 1,347.84 | -1,129.93 | -5,695.51 | 824.65 | -5,540.65 | -540.89 | 2,633.67 | 286.93 | 147.06 | 39.98 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -32 | -55 | -78 | -44 | -10 | -32 | -54 | -1 | 53 | 129 | 205 | 153 | 100 | 52 | 3 | -18 | -39 | -65 | -91 |
| 改变 （％） | 220.09 | 74.04 | 42.54 | -43.45 | -76.83 | 215.08 | 68.26 | -98.52 | -6,652.82 | 144.31 | 59.07 | -25.51 | -34.25 | -48.47 | -94.07 | -679.23 | 117.26 | 67.46 | 40.29 | |
| 现金流百分比 | 62.84 | 466.67 | -1,674.69 | -587.70 | -122.06 | -17.32 | -164.09 | 274.38 | 3.06 | -160.79 | -1,291.87 | 1,594.69 | 7,924.79 | -1,115.30 | 4,208.41 | 26.79 | 879.80 | 249.23 | 361.95 | 448.24 |
| 现金周转 | -16 | -7 | 3 | 13 | 36 | 59 | 20 | -20 | -26 | -33 | -10 | 13 | 2 | -9 | 1 | 11 | -2 | -16 | -18 | -20 |
| 改变 （％） | -56.90 | -148.50 | 306.19 | 172.30 | 63.28 | -66.74 | -200.63 | 32.80 | 24.70 | -69.59 | -228.86 | -85.01 | -567.17 | -113.66 | 832.28 | -117.64 | 666.97 | 15.31 | 13.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
