现金流量表 (TTM)
环球国际信贷集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 205 | 250 | 209 | 167 | 92 | 16 | -16 | -48 | -40 | -32 | 40 | 112 | 97 | 82 | 69 | 57 | 104 | 152 |
| 改变 （％） | 22.12 | -16.58 | -19.88 | -45.07 | -82.06 | -197.15 | 202.93 | -16.73 | -20.09 | -224.39 | 180.39 | -13.51 | -15.62 | -15.44 | -18.26 | 84.27 | 45.73 | |
| 现金流百分比 | 1,032.37 | 243.58 | 219.21 | 190.67 | 494.43 | -32.59 | 24.03 | 58.66 | 70.91 | 103.39 | 163.05 | 139.91 | 238.56 | 7,066.06 | 749.59 | 326.85 | 142.29 | 117.57 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -6 | -13 | -14 | -15 | -7 | 1 |
| 改变 （％） | -21.13 | 12.50 | 11.11 | -547.14 | 122.36 | 13.07 | 11.56 | -41.00 | -69.50 | -393.04 | 134.13 | -1,295.11 | 108.37 | 6.08 | 5.73 | -51.88 | -107.83 | |
| 现金流百分比 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.84 | 0.69 | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 0.25 | 0.94 | 0.67 | -15.89 | -1,162.53 | -154.71 | -87.26 | -9.92 | 0.44 |
| 融资活动产生的现金 | -185 | -147 | -113 | -79 | -73 | -67 | -50 | -34 | -16 | 1 | -16 | -33 | -50 | -67 | -46 | -24 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | -20.29 | -23.04 | -29.93 | -8.10 | -8.81 | -24.70 | -32.80 | -51.69 | -106.98 | -1,483.91 | 107.23 | 53.32 | 34.78 | -32.03 | -47.13 | -1.85 | -1.89 | |
| 现金流百分比 | -932.54 | -143.61 | -119.25 | -90.71 | -393.59 | 131.90 | 75.38 | 40.81 | 28.63 | -3.65 | -63.99 | -40.58 | -122.66 | -5,803.53 | -494.88 | -139.59 | -32.37 | -18.01 |
| 现金周转 | 20 | 103 | 95 | 88 | 19 | -51 | -67 | -83 | -57 | -31 | 25 | 80 | 41 | 1 | 9 | 17 | 73 | 130 |
| 改变 （％） | 417.58 | -7.31 | -7.89 | -78.82 | -372.11 | 31.76 | 24.11 | -31.13 | -45.19 | -178.88 | 226.78 | -49.28 | -97.15 | 697.07 | 87.45 | 323.28 | 76.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
