现金流量表 (TTM)
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 626 | 436 | 494 | 552 | 793 | 1,033 | 1,064 | 1,095 | 909 | 724 | 882 | 1,041 | 797 | 554 | -97 | -747 | -366 | 16 | 802 | 1,589 |
| 改变 （％） | -30.35 | 13.35 | 11.78 | 43.58 | 30.35 | 2.97 | 2.89 | -16.95 | -20.40 | 21.90 | 17.97 | -23.38 | -30.51 | -117.41 | 674.26 | -51.04 | -104.27 | 5,040.10 | 98.05 | |
| 现金流百分比 | 65.39 | -1,020.94 | 182.59 | 94.59 | 179.78 | 346.55 | -148.32 | -63.17 | -144.61 | 152.21 | 94.44 | 74.72 | 381.85 | -56.83 | 17.58 | 609.76 | -58.04 | 1.13 | 72.21 | 189.38 |
| 投资活动产生的现金 | 508 | -195 | -200 | -204 | -201 | -197 | -899 | -1,600 | -779 | 43 | 383 | 723 | -172 | -1,068 | -352 | 364 | 705 | 1,047 | 465 | -116 |
| 改变 （％） | -138.49 | 2.31 | 2.25 | -1.73 | -1.77 | 355.46 | 78.04 | -51.34 | -105.52 | 790.96 | 88.78 | -123.79 | 520.38 | -67.06 | -203.55 | 93.73 | 48.38 | -55.55 | -124.98 | |
| 现金流百分比 | 53.07 | 457.84 | -73.91 | -35.02 | -45.56 | -66.18 | 125.29 | 92.35 | 123.84 | 9.04 | 41.02 | 51.93 | -82.39 | 109.47 | 64.07 | -297.19 | 111.94 | 75.69 | 41.88 | -13.86 |
| 融资活动产生的现金 | -152 | -165 | 128 | 421 | -27 | -475 | -882 | -1,289 | -894 | -499 | -530 | -560 | -529 | -498 | -103 | 292 | 290 | 288 | -173 | -634 |
| 改变 （％） | 8.18 | -177.83 | 228.49 | -106.43 | 1,655.38 | 85.79 | 46.18 | -30.63 | -44.15 | 6.10 | 5.75 | -5.59 | -5.92 | -79.34 | -384.06 | -0.64 | -0.65 | -159.94 | 266.82 | |
| 现金流百分比 | -15.89 | 385.39 | 47.33 | 72.05 | -6.13 | -159.18 | 122.92 | 74.38 | 142.22 | -105.03 | -56.72 | -40.23 | -253.33 | 51.04 | 18.73 | -238.38 | 46.05 | 20.85 | -15.56 | -75.58 |
| 现金周转 | 957 | -43 | 271 | 584 | 441 | 298 | -717 | -1,733 | -629 | 476 | 934 | 1,393 | 209 | -975 | -549 | -123 | 630 | 1,383 | 1,111 | 839 |
| 改变 （％） | -104.46 | -733.77 | 115.78 | -24.46 | -32.38 | -340.59 | 141.56 | -63.72 | -175.62 | 96.46 | 49.10 | -85.01 | -566.95 | -43.72 | -77.67 | -614.33 | 119.44 | -19.67 | -24.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
