现金流量表 (TTM)
怡合控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 55 | 84 | 113 | 76 | 39 | 19 | 39 | 58 | 5 | 38 | 70 | 95 | 91 | 87 | 85 | 83 |
| 改变 （％） | 53.42 | 34.82 | -32.85 | -48.91 | -51.71 | 105.62 | 51.37 | -90.73 | 602.17 | 85.76 | 34.17 | -4.05 | -4.22 | -2.53 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | -146.95 | 5,858.12 | 282.23 | 131.94 | 51.69 | 20.76 | 64.17 | 195.59 | -15.82 | -387.61 | 483.38 | 239.19 | 216.48 | 196.21 | 593.36 | -524.10 |
| 投资活动产生的现金 | -189 | -117 | -45 | -9 | 27 | 47 | 15 | -17 | -72 | -53 | -34 | -7 | -14 | -21 | -15 | -10 |
| 改变 （％） | -38.17 | -61.74 | -79.73 | -393.32 | 75.76 | -67.68 | -209.36 | 333.47 | -26.53 | -36.11 | -78.87 | 96.00 | 48.98 | -25.85 | -34.87 | |
| 现金流百分比 | 508.21 | -8,164.34 | -111.62 | -15.75 | 35.43 | 51.79 | 25.17 | -55.43 | 209.60 | 537.37 | -230.50 | -17.96 | -33.20 | -46.81 | -107.69 | 63.61 |
| 融资活动产生的现金 | 95 | 33 | -29 | -10 | 9 | 29 | 12 | -4 | 33 | 4 | -24 | -48 | -35 | -22 | -56 | -91 |
| 改变 （％） | -65.44 | -189.31 | -65.31 | -188.24 | 227.15 | -57.30 | -134.19 | -862.91 | -87.07 | -673.42 | 99.63 | -27.47 | -37.87 | 159.86 | 61.52 | |
| 现金流百分比 | -254.41 | 2,284.88 | -72.92 | -17.61 | 11.92 | 32.43 | 20.82 | -14.33 | -95.38 | -43.04 | -165.67 | -121.97 | -83.45 | -49.06 | -395.54 | 579.36 |
| 现金周转 | -37 | 1 | 40 | 58 | 75 | 90 | 60 | 30 | -34 | -10 | 15 | 40 | 42 | 44 | 14 | -16 |
| 改变 （％） | -103.85 | 2,698.39 | 43.65 | 30.39 | 20.25 | -33.48 | -50.34 | -214.63 | -71.34 | -248.96 | 171.15 | 6.02 | 5.67 | -67.77 | -210.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
