现金流量表 (TTM)
大仓控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,646 | 1,895 | 1,717 | 1,539 | 1,084 | 628 | 987 | 1,346 | 1,558 | 1,769 | 1,746 | 1,722 | 1,481 | 1,240 | 1,684 | 2,128 | 2,323 | 2,518 |
| 改变 （％） | 15.16 | -9.39 | -10.37 | -29.60 | -42.04 | 57.17 | 36.37 | 15.71 | 13.58 | -1.33 | -1.35 | -14.00 | -16.27 | 35.81 | 26.37 | 9.16 | 8.39 | |
| 现金流百分比 | -5,876.79 | 196.58 | 168.66 | 143.56 | -376.22 | -38.11 | -102.55 | -485.92 | -4,792.31 | 834.43 | 1,183.39 | 2,074.70 | 925.62 | 523.21 | 390.27 | 339.94 | 304.46 | 279.78 |
| 投资活动产生的现金 | -954 | -902 | -598 | -294 | -574 | -855 | -760 | -665 | -704 | -742 | -700 | -658 | -802 | -946 | -987 | -1,028 | -701 | -374 |
| 改变 （％） | -5.45 | -33.70 | -50.84 | 95.41 | 48.83 | -11.11 | -12.50 | 5.79 | 5.47 | -5.66 | -6.00 | 21.88 | 17.96 | 4.33 | 4.15 | -31.81 | -46.65 | |
| 现金流百分比 | 3,407.14 | -93.57 | -58.74 | -27.43 | 199.48 | 51.88 | 78.96 | 240.07 | 2,164.62 | -350.00 | -474.58 | -792.77 | -501.25 | -399.16 | -228.74 | -164.22 | -91.87 | -41.56 |
| 融资活动产生的现金 | -720 | -27 | -90 | -152 | -785 | -1,418 | -1,178 | -937 | -850 | -762 | -900 | -1,037 | -594 | -152 | -314 | -477 | -864 | -1,251 |
| 改变 （％） | -96.25 | 231.48 | 69.83 | 416.45 | 80.64 | -16.96 | -20.42 | -9.34 | -10.30 | 18.04 | 15.29 | -42.67 | -74.43 | 106.91 | 51.67 | 81.13 | 44.79 | |
| 现金流百分比 | 2,573.21 | -2.80 | -8.79 | -14.18 | 272.57 | 86.04 | 122.34 | 338.27 | 2,613.85 | -359.43 | -609.83 | -1,249.40 | -371.56 | -64.14 | -72.89 | -76.20 | -113.24 | -139.00 |
| 现金周转 | -28 | 964 | 1,018 | 1,072 | -288 | -1,648 | -962 | -277 | -32 | 212 | 148 | 83 | 160 | 237 | 432 | 626 | 763 | 900 |
| 改变 （％） | -3,542.86 | 5.60 | 5.30 | -126.87 | 472.22 | -41.60 | -71.22 | -88.27 | -752.31 | -30.42 | -43.73 | 92.77 | 48.12 | 82.07 | 45.08 | 21.88 | 17.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
