现金流量表 (TTM)
海纳智能装备国际控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 106 | 118 | 51 | -15 | -43 | -71 | -40 | -8 | 22 | 52 | 47 | 42 | 31 | 19 | 12 | 4 | -3 | -10 |
| 改变 （％） | 10.69 | -56.56 | -130.22 | 178.77 | 64.13 | -44.11 | -78.93 | -362.74 | 138.06 | -9.92 | -11.01 | -26.79 | -36.60 | -38.52 | -62.65 | -158.93 | 269.70 | |
| 现金流百分比 | 58.59 | 60.51 | 55.34 | 158.66 | 62.61 | 55.29 | 32.02 | 7.00 | -32.23 | -309.38 | -799.50 | 818.89 | -252.95 | -66.21 | -58.65 | -39.17 | 16.30 | 46.59 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | 4 | -32 | -68 | -86 | -103 | -80 | -57 | -50 | -43 | -43 | -44 | -67 | -89 | -128 | -167 | -185 | -204 |
| 改变 （％） | -692.52 | -947.88 | 111.79 | 25.39 | 20.25 | -22.41 | -28.88 | -12.57 | -14.38 | 2.33 | 2.27 | 50.51 | 33.56 | 43.26 | 30.20 | 11.08 | 9.98 | |
| 现金流百分比 | -0.35 | 1.95 | -34.85 | 700.29 | 124.29 | 80.42 | 64.66 | 47.71 | 73.08 | 252.32 | 740.68 | -871.91 | 553.74 | 305.36 | 630.27 | 1,467.28 | 1,151.22 | 978.65 |
| 融资活动产生的现金 | 79 | 78 | 78 | 78 | 61 | 45 | -4 | -53 | -39 | -26 | -9 | 9 | 26 | 43 | 97 | 151 | 171 | 191 |
| 改变 （％） | -0.84 | -0.15 | -0.15 | -21.36 | -27.17 | -109.21 | 1,185.58 | -25.40 | -34.05 | -66.70 | -200.27 | 196.22 | 66.24 | 127.03 | 55.95 | 13.30 | 11.74 | |
| 现金流百分比 | 43.32 | 40.08 | 84.26 | -798.29 | -88.86 | -34.82 | 3.32 | 44.34 | 57.95 | 154.11 | 147.24 | 169.93 | -212.40 | -145.79 | -476.87 | -1,329.75 | -1,064.15 | -919.14 |
| 现金周转 | 182 | 195 | 92 | -10 | -69 | -128 | -123 | -119 | -68 | -17 | -6 | 5 | -12 | -29 | -20 | -11 | -16 | -21 |
| 改变 （％） | 7.17 | -52.50 | -110.54 | 606.47 | 85.85 | -3.50 | -3.62 | -42.92 | -75.20 | -65.14 | -186.88 | -337.00 | 142.19 | -30.59 | -44.07 | 41.58 | 29.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
