现金流量表 (TTM)
SH集团（控股）有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 46 | 92 | 139 | 113 | 88 | 67 | 46 | 29 | 11 | -53 | -118 | -159 | -200 | -119 | -25 | 69 | 79 | 89 |
| 改变 （％） | 100.44 | 50.11 | -18.47 | -22.65 | -23.49 | -30.71 | -38.20 | -61.82 | -586.44 | 120.56 | 35.30 | 26.09 | -40.45 | -78.91 | -374.06 | 14.13 | 12.38 | |
| 现金流百分比 | 148.58 | 144.81 | 143.60 | 177.74 | 285.26 | 303.16 | 343.85 | -56.22 | -9.48 | 35.08 | 62.45 | 135.14 | 425.41 | 713.73 | -197.51 | 163.44 | 165.63 | 167.38 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -15 | -26 | -29 | -33 | -24 | -15 | -61 | -106 | -78 | -50 | 33 | 116 | 72 | 40 | 8 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | 259.93 | 72.22 | 13.22 | 11.68 | -26.72 | -36.46 | 300.20 | 75.01 | -26.32 | -35.72 | -165.46 | 252.77 | -38.07 | -44.32 | -79.58 | -31.37 | -45.72 | |
| 现金流百分比 | -13.36 | -23.38 | -26.60 | -45.72 | -105.94 | -107.83 | -112.14 | 118.74 | 91.76 | 51.45 | 26.69 | -27.94 | -246.09 | -429.37 | 313.65 | 19.34 | 11.78 | 5.75 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -14 | -16 | -20 | -24 | -21 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | 8 | 37 | 31 | -2 | -35 | -37 | -39 |
| 改变 （％） | 25.13 | 20.08 | 24.07 | 19.40 | -13.49 | -15.59 | 7.57 | 7.03 | -0.07 | -0.07 | -141.42 | 341.43 | -17.50 | -106.68 | 1,597.77 | 5.32 | 5.05 | |
| 现金流百分比 | -35.22 | -21.43 | -17.00 | -32.02 | -79.33 | -95.33 | -131.71 | 37.48 | 17.72 | 13.47 | 10.86 | -7.20 | -79.32 | -184.36 | -16.15 | -82.78 | -77.41 | -73.13 |
| 现金周转 | 31 | 64 | 97 | 64 | 31 | 22 | 14 | -51 | -116 | -152 | -188 | -118 | -47 | -17 | 13 | 42 | 48 | 53 |
| 改变 （％） | 105.66 | 51.38 | -34.13 | -51.81 | -28.01 | -38.91 | -477.97 | 126.46 | 31.42 | 23.91 | -37.48 | -59.94 | -64.50 | -176.23 | 231.18 | 12.62 | 11.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
