现金流量表 (TTM)
REF控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 53 | 36 | 32 | 28 | 29 | 29 | 23 | 16 | 19 | 22 | 29 | 37 | 37 | 36 | 30 | 24 | 21 | 17 | 20 | 22 |
| 改变 （％） | -30.51 | -11.66 | -13.19 | 2.01 | 1.97 | -21.70 | -27.71 | 15.36 | 13.31 | 36.32 | 26.64 | -1.36 | -1.38 | -16.46 | -19.70 | -15.04 | -17.70 | 15.52 | 13.44 | |
| 现金流百分比 | 43.43 | 21.15 | 32.41 | 105.84 | -175.71 | -49.39 | -38.38 | -27.54 | -22.35 | -19.54 | -50.10 | -532.68 | 617.25 | 191.75 | -1,546.24 | -106.55 | -1,116.88 | 88.91 | 73.36 | 64.72 |
| 投资活动产生的现金 | 114 | 208 | 177 | 147 | 76 | 5 | -1 | -8 | -33 | -59 | -22 | 16 | 29 | 42 | 7 | -29 | -5 | 19 | 25 | 31 |
| 改变 （％） | 81.68 | -14.68 | -17.20 | -48.13 | -92.77 | -122.06 | 553.26 | 320.89 | 76.24 | -63.32 | -172.59 | 85.75 | 46.16 | -83.89 | -520.85 | -83.64 | -511.29 | 30.24 | 23.22 | |
| 现金流百分比 | 94.51 | 120.37 | 178.10 | 554.81 | -468.41 | -9.33 | 2.04 | 13.25 | 39.23 | 53.33 | 36.80 | -224.29 | 489.40 | 225.32 | -350.31 | 126.52 | 255.35 | 101.59 | 94.51 | 90.57 |
| 融资活动产生的现金 | -46 | -72 | -110 | -148 | -121 | -94 | -81 | -68 | -71 | -73 | -66 | -60 | -60 | -60 | -39 | -18 | -18 | -17 | -18 | -19 |
| 改变 （％） | 56.13 | 53.48 | 34.85 | -18.45 | -22.62 | -13.45 | -15.53 | 3.36 | 3.25 | -9.01 | -9.91 | 0.01 | 0.01 | -34.78 | -53.32 | -2.58 | -2.64 | 5.03 | 4.79 | |
| 现金流百分比 | -37.94 | -41.52 | -110.51 | -560.64 | 744.12 | 158.72 | 136.34 | 114.29 | 83.12 | 66.21 | 113.30 | 856.97 | -1,006.80 | -317.16 | 1,996.75 | 79.99 | 961.47 | -90.55 | -67.93 | -55.36 |
| 现金周转 | 121 | 172 | 99 | 26 | -16 | -59 | -59 | -60 | -85 | -110 | -59 | -7 | 6 | 19 | -2 | -23 | -2 | 19 | 27 | 34 |
| 改变 （％） | 42.65 | -42.34 | -73.42 | -161.44 | 262.75 | 0.77 | 0.76 | 42.11 | 29.63 | -46.83 | -88.09 | -185.13 | 217.47 | -110.36 | 1,065.25 | -91.89 | -1,133.76 | 40.01 | 28.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
