现金流量表 (TTM)
嘉耀控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -63 | -53 | 13 | 79 | 57 | 34 | 58 | 82 | 81 | 81 | 15 | -50 | 9 | 68 | 72 | 76 | -22 |
| 改变 （％） | -16.37 | -125.02 | 499.72 | -28.40 | -39.66 | 69.51 | 41.01 | -0.77 | -0.77 | -81.03 | -427.05 | -118.53 | 639.63 | 5.44 | 5.16 | -129.22 | |
| 现金流百分比 | 187.97 | 923.37 | -254.34 | -1,696.70 | -1,259.39 | -788.82 | 650.80 | 369.04 | 72.83 | 40.12 | 10.56 | -56.37 | 13.90 | 153.65 | 110.34 | 87.98 | 61.60 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -13 | -18 | -23 | -27 | -23 | -18 | -13 | -8 | -28 | -49 | -42 | -35 | -29 | -24 | -52 |
| 改变 （％） | -2.16 | 80.33 | 44.55 | 25.09 | 20.06 | -16.46 | -19.70 | -28.54 | -39.93 | 260.18 | 72.24 | -13.80 | -16.01 | -16.51 | -19.78 | 119.43 | |
| 现金流百分比 | 21.12 | 121.39 | 241.02 | 387.53 | 502.53 | 626.28 | -254.64 | -82.23 | -11.69 | -3.90 | -19.47 | -54.74 | -62.79 | -78.81 | -44.81 | -27.26 | 143.34 |
| 融资活动产生的现金 | 37 | 54 | -6 | -66 | -39 | -12 | -27 | -41 | 43 | 127 | 157 | 186 | 99 | 13 | 23 | 34 | 38 |
| 改变 （％） | 48.75 | -111.02 | 1,007.72 | -41.16 | -69.96 | 126.85 | 55.92 | -203.39 | 196.72 | 23.26 | 18.87 | -46.60 | -87.27 | 83.07 | 45.38 | 12.14 | |
| 现金流百分比 | -108.76 | -950.27 | 115.26 | 1,420.24 | 866.24 | 270.10 | -298.22 | -186.99 | 38.45 | 63.34 | 108.31 | 210.13 | 149.33 | 28.41 | 35.43 | 39.05 | -104.95 |
| 现金周转 | -34 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | 9 | 22 | 111 | 201 | 145 | 89 | 67 | 45 | 65 | 86 | -36 |
| 改变 （％） | -82.98 | -9.17 | -10.10 | -3.53 | -3.66 | -305.46 | 148.67 | 402.83 | 80.11 | -27.92 | -38.73 | -24.86 | -33.08 | 46.82 | 31.89 | -141.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
