现金流量表 (TTM)
世纪金花零售控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -611 | -322 | -515 | -405 | -296 | -196 | -95 | -112 | -130 | -54 | 21 | 113 | 205 | 47 | -111 |
| 改变 （％） | -47.31 | 59.92 | -21.24 | -26.97 | -33.96 | -51.42 | 18.17 | 15.38 | -57.94 | -137.75 | 449.65 | 81.81 | -77.05 | -335.72 | |
| 现金流百分比 | 10,964.20 | -304.69 | 688.90 | 397.54 | 229.08 | 264.22 | 506.31 | 1,888.44 | -1,884.46 | -284.29 | 65.39 | 2,286.78 | -953.00 | -159.38 | 295.52 |
| 投资活动产生的现金 | 11 | -6 | 4 | -9 | -21 | -62 | -103 | -73 | -44 | -17 | 11 | -15 | -37 | -20 | -7 |
| 改变 （％） | -161.14 | -157.75 | -334.92 | 142.57 | 191.97 | 65.75 | -28.50 | -39.87 | -62.14 | -164.16 | -242.64 | 145.35 | -45.69 | -65.56 | |
| 现金流百分比 | -188.91 | -6.09 | -4.97 | 8.56 | 16.39 | 83.57 | 546.42 | 1,233.04 | -641.27 | -87.07 | 34.04 | -308.92 | 173.74 | 68.75 | 18.63 |
| 融资活动产生的现金 | 595 | 434 | 436 | 312 | 188 | 183 | 179 | 180 | 180 | 90 | 0 | -97 | -193 | -56 | 81 |
| 改变 （％） | -26.98 | 0.45 | -28.45 | -39.76 | -2.52 | -2.58 | 0.48 | 0.48 | -49.95 | -99.81 | -56,587.43 | 100.18 | -70.83 | -242.84 | |
| 现金流百分比 | -10,679.34 | 411.27 | -584.07 | -306.23 | -145.58 | -247.84 | -952.37 | -3,020.41 | 2,624.87 | 471.18 | 0.54 | -1,954.34 | 896.75 | 190.60 | -214.16 |
| 现金周转 | -6 | 106 | -75 | -102 | -129 | -74 | -19 | -6 | 7 | 19 | 31 | 5 | -22 | -30 | -38 |
| 改变 （％） | -1,996.03 | -170.73 | 36.47 | 26.73 | -42.74 | -74.65 | -68.32 | -215.62 | 178.81 | 64.13 | -84.28 | -536.26 | 37.23 | 27.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
