现金流量表 (TTM)
国银金融租赁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27,143 | 27,807 | 20,848 | 13,889 | 18,798 | 23,708 | 28,212 | 32,716 | 24,858 | 17,000 | 16,665 | 16,330 | 41,578 | 66,826 | 97,860 | 128,893 | 64,738 | 583 | -25,542 | -51,667 |
| 改变 （％） | 2.45 | -25.03 | -33.38 | 35.35 | 26.12 | 19.00 | 15.97 | -24.02 | -31.61 | -1.97 | -2.01 | 154.61 | 60.72 | 46.44 | 31.71 | -49.77 | -99.10 | -4,483.56 | 102.28 | |
| 现金流百分比 | 261.92 | 189.18 | 240.84 | 531.40 | -2,818.75 | -600.59 | -1,140.72 | -3,275.18 | -760.78 | -307.08 | -245.22 | -202.70 | 515.22 | 276.19 | 230.32 | 212.06 | 593.12 | -1.50 | 54.41 | 94.06 |
| 投资活动产生的现金 | -14,189 | -13,008 | -13,998 | -14,989 | -19,556 | -24,124 | -24,012 | -23,899 | -16,344 | -8,789 | -9,061 | -9,333 | -22,328 | -35,322 | -47,170 | -59,017 | -45,773 | -32,529 | -18,851 | -5,174 |
| 改变 （％） | -8.33 | 7.62 | 7.08 | 30.47 | 23.36 | -0.47 | -0.47 | -31.61 | -46.22 | 3.10 | 3.00 | 139.23 | 58.20 | 33.54 | 25.12 | -22.44 | -28.93 | -42.05 | -72.55 | |
| 现金流百分比 | -136.92 | -88.50 | -161.71 | -573.49 | 2,932.45 | 611.14 | 970.88 | 2,392.49 | 500.21 | 158.77 | 133.33 | 115.86 | -276.68 | -145.98 | -111.02 | -97.10 | -419.36 | 83.51 | 40.16 | 9.42 |
| 融资活动产生的现金 | -2,118 | 1,225 | 3,309 | 5,393 | 1,137 | -3,118 | -6,560 | -10,003 | -12,235 | -14,466 | -15,047 | -15,628 | -11,558 | -7,488 | -8,331 | -9,173 | -8,168 | -7,162 | -2,615 | 1,933 |
| 改变 （％） | -157.83 | 170.09 | 62.97 | -78.91 | -374.11 | 110.41 | 52.47 | 22.31 | 18.24 | 4.01 | 3.86 | -26.04 | -35.21 | 11.25 | 10.11 | -10.96 | -12.31 | -63.49 | -173.92 | |
| 现金流百分比 | -20.44 | 8.33 | 38.23 | 206.33 | -170.55 | 78.98 | 265.25 | 1,001.34 | 374.44 | 261.32 | 221.41 | 193.99 | -143.22 | -30.95 | -19.61 | -15.09 | -74.83 | 18.39 | 5.57 | -3.52 |
| 现金周转 | 10,363 | 14,699 | 8,656 | 2,614 | -667 | -3,947 | -2,473 | -999 | -3,267 | -5,536 | -6,796 | -8,056 | 8,070 | 24,196 | 42,489 | 60,781 | 10,915 | -38,952 | -46,942 | -54,931 |
| 改变 （％） | 41.84 | -41.11 | -69.81 | -125.52 | 491.91 | -37.35 | -59.61 | 227.10 | 69.43 | 22.76 | 18.54 | -200.17 | 199.83 | 75.60 | 43.05 | -82.04 | -456.87 | 20.51 | 17.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
