现金流量表 (TTM)
辰霖教育集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 152 | 125 | 89 | 53 | -40 | 474 | 373 | 272 | 248 | 224 | 170 | 116 | 115 | 114 | 206 | 298 |
| 改变 （％） | -17.56 | -28.74 | -40.34 | -174.83 | -1,289.22 | -21.34 | -27.13 | -8.79 | -9.64 | -24.13 | -31.81 | -0.84 | -0.85 | 80.63 | 44.64 | |
| 现金流百分比 | 104.42 | -208.43 | -103.85 | -47.64 | 64.61 | -1,678.26 | -3,926.50 | 2,936.28 | 507.57 | 253.33 | 396.12 | -4,425.94 | -257.45 | -131.49 | -244.25 | -363.61 |
| 投资活动产生的现金 | -358 | -491 | -611 | -732 | -542 | -566 | -533 | -500 | -646 | -793 | -832 | -871 | -680 | -489 | -420 | -351 |
| 改变 （％） | 37.00 | 24.58 | 19.73 | -25.90 | 4.36 | -5.87 | -6.24 | 29.40 | 22.72 | 4.89 | 4.66 | -21.90 | -28.05 | -14.19 | -16.53 | |
| 现金流百分比 | -246.10 | 816.23 | 711.02 | 654.46 | 879.00 | 2,003.71 | 5,610.02 | -5,398.30 | -1,323.85 | -897.34 | -1,939.88 | 33,267.84 | 1,524.04 | 564.86 | 498.49 | 428.23 |
| 融资活动产生的现金 | 353 | 307 | 438 | 569 | 519 | 64 | 150 | 237 | 447 | 658 | 705 | 752 | 521 | 289 | 130 | -29 |
| 改变 （％） | -12.88 | 42.55 | 29.85 | -8.78 | -87.74 | 136.29 | 57.68 | 88.77 | 47.03 | 7.20 | 6.71 | -30.81 | -44.52 | -55.01 | -122.29 | |
| 现金流百分比 | 242.38 | -511.19 | -509.53 | -508.64 | -841.00 | -225.16 | -1,582.50 | 2,560.80 | 916.16 | 744.00 | 1,643.76 | -28,741.67 | -1,166.58 | -333.37 | -154.23 | 35.38 |
| 现金周转 | 146 | -60 | -86 | -112 | -62 | -28 | -9 | 9 | 49 | 88 | 43 | -3 | -45 | -87 | -84 | -82 |
| 改变 （％） | -141.31 | 43.01 | 30.08 | -44.83 | -54.22 | -66.38 | -197.44 | 427.64 | 81.05 | -51.48 | -106.10 | 1,604.74 | 94.13 | -2.76 | -2.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
