现金流量表 (TTM)
进程集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 50 | 62 | 74 | 75 | 76 | 72 | 68 | 74 | 79 | 82 | 85 | 102 | 110 | 118 | 113 | 108 |
| 改变 （％） | -21.35 | 23.65 | 19.13 | 1.06 | 1.05 | -4.79 | -5.03 | 7.48 | 6.96 | 4.16 | 3.99 | 20.08 | 7.72 | 7.17 | -4.49 | -4.71 | |
| 现金流百分比 | 7,726.09 | 1,536.87 | 1,307.62 | 1,187.38 | 2,230.15 | 15,933.26 | 532.06 | 257.17 | 401.27 | 782.81 | -1,233.25 | -365.10 | 8,883.25 | 1,303.84 | 749.71 | 1,275.27 | 5,550.59 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -24 | -35 | -46 | -44 | -41 | -46 | -50 | -47 | -44 | -29 | -14 | -18 | -22 | -26 | -26 | -26 |
| 改变 （％） | 48.36 | 45.08 | 31.07 | -5.47 | -5.79 | 10.29 | 9.33 | -6.18 | -6.59 | -33.97 | -51.44 | 28.51 | 22.09 | 18.09 | 0.14 | 0.14 | |
| 现金流百分比 | -1,983.21 | -744.11 | -742.86 | -742.21 | -1,303.99 | -8,686.32 | -336.01 | -186.96 | -254.64 | -433.85 | 433.31 | 59.90 | -1,559.64 | -259.46 | -164.40 | -293.23 | -1,341.25 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -23 | -22 | -22 | -28 | -34 | -13 | 8 | -9 | -25 | -60 | -95 | -83 | -80 | -76 | -78 | -80 |
| 改变 （％） | -51.46 | -2.50 | -2.57 | 28.78 | 22.35 | -61.68 | -160.95 | -207.79 | 192.77 | 138.98 | 58.16 | -12.01 | -4.05 | -4.22 | 2.05 | 2.00 | |
| 现金流百分比 | -5,642.87 | -692.76 | -464.75 | -345.16 | -826.16 | -7,146.95 | -96.06 | 29.79 | -46.62 | -248.96 | 899.94 | 405.21 | -7,223.61 | -944.38 | -485.31 | -882.04 | -4,109.34 |
| 现金周转 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 0 | 14 | 27 | 18 | 10 | -7 | -23 | 1 | 8 | 16 | 9 | 2 |
| 改变 （％） | 295.41 | 45.33 | 31.19 | -46.20 | -85.86 | 2,751.26 | 96.49 | -31.12 | -45.17 | -166.11 | 251.26 | -104.94 | 633.90 | 86.37 | -43.85 | -78.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
