现金流量表 (TTM)
墨尔本企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 117 | 103 | 89 | 82 | 75 | 78 | 82 | 83 | 84 | 90 | 96 | 99 | 102 | 100 | 99 | 100 | 101 | 116 | 131 |
| 改变 （％） | -12.22 | -13.93 | -7.86 | -8.53 | 4.95 | 4.72 | 1.40 | 1.38 | 6.78 | 6.35 | 3.34 | 3.23 | -1.81 | -1.84 | 1.32 | 1.30 | 14.92 | 12.98 | |
| 现金流百分比 | -1,152.15 | -419.95 | -228.09 | -206.38 | -185.44 | -325.47 | -1,040.11 | -1,226.55 | -1,485.62 | -23,077.98 | 1,955.94 | 1,358.23 | 1,055.79 | 1,724.73 | 5,033.20 | 1,536.81 | 916.48 | 415.69 | 292.56 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -7 | -3 | -0 | 2 | 4 | |||
| 改变 （％） | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | 545.57 | 84.51 | 85.97 | 46.23 | 78.80 | 44.07 | -49.19 | -96.81 | -1,717.76 | 106.18 | |||||
| 现金流百分比 | 0.06 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.58 | 1.39 | 130.60 | -19.20 | -24.00 | -26.43 | -78.60 | -336.67 | -51.55 | -0.97 | 6.19 | 7.95 | |||
| 融资活动产生的现金 | -128 | -128 | -128 | -121 | -115 | -102 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -4.90 | -5.15 | -10.87 | -12.20 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 1,252.09 | 519.94 | 328.09 | 306.38 | 285.44 | 425.47 | 1,140.11 | 1,325.97 | 1,584.23 | 23,047.38 | -1,836.73 | -1,234.23 | -929.37 | -1,546.13 | -4,596.53 | -1,385.25 | -815.51 | -321.88 | -200.51 |
| 现金周转 | -10 | -25 | -39 | -40 | -40 | -24 | -8 | -7 | -6 | -0 | 5 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 11 | 28 | 45 |
| 改变 （％） | 140.81 | 58.47 | 1.84 | 1.80 | -40.20 | -67.23 | -14.02 | -16.30 | -93.13 | -1,354.80 | 48.82 | 32.80 | -39.89 | -66.36 | 231.82 | 69.86 | 153.36 | 60.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
