现金流量表 (TTM)
民生教育集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 515 | 457 | 463 | 469 | 650 | 830 | 781 | 733 | 726 | 720 | 718 | 716 | 634 | 552 | 285 | 18 | 92 | 166 |
| 改变 （％） | -11.21 | 1.29 | 1.27 | 38.53 | 27.81 | -5.90 | -6.27 | -0.87 | -0.87 | -0.29 | -0.29 | -11.41 | -12.88 | -48.34 | -93.57 | 402.49 | 80.10 | |
| 现金流百分比 | 57.82 | 37.50 | 42.12 | 47.86 | 117.55 | 661.43 | 375.68 | 252.17 | 142.76 | 99.03 | 124.09 | 166.45 | 888.60 | -192.28 | -51.49 | -2.23 | -12.37 | -24.79 |
| 投资活动产生的现金 | -517 | -631 | -541 | -451 | -407 | -362 | -361 | -360 | -298 | -236 | -226 | -217 | -286 | -355 | -401 | -447 | -382 | -317 |
| 改变 （％） | 22.20 | -14.27 | -16.64 | -9.87 | -10.95 | -0.32 | -0.32 | -17.21 | -20.79 | -4.05 | -4.23 | 31.93 | 24.20 | 12.92 | 11.44 | -14.59 | -17.09 | |
| 现金流百分比 | -58.01 | -51.78 | -49.22 | -46.04 | -73.57 | -288.39 | -173.51 | -123.86 | -58.56 | -32.46 | -39.14 | -50.42 | -400.89 | 123.67 | 72.39 | 54.45 | 51.23 | 47.28 |
| 融资活动产生的现金 | 887 | 1,384 | 1,170 | 957 | 314 | -329 | -213 | -96 | 65 | 227 | 76 | -76 | -283 | -490 | -435 | -380 | -449 | -518 |
| 改变 （％） | 56.08 | -15.43 | -18.25 | -67.17 | -204.64 | -35.32 | -54.60 | -167.73 | 247.64 | -66.69 | -200.23 | 272.70 | 73.17 | -11.21 | -12.62 | 18.24 | 15.43 | |
| 现金流百分比 | 99.55 | 113.51 | 106.43 | 97.63 | 56.82 | -261.74 | -102.18 | -33.22 | 12.85 | 31.26 | 13.08 | -17.64 | -396.26 | 170.44 | 78.45 | 46.27 | 60.27 | 77.43 |
| 现金周转 | 891 | 1,219 | 1,100 | 980 | 553 | 126 | 208 | 290 | 509 | 727 | 578 | 430 | 71 | -287 | -554 | -821 | -745 | -670 |
| 改变 （％） | 36.89 | -9.82 | -10.88 | -43.59 | -77.29 | 65.68 | 39.64 | 75.11 | 42.89 | -20.43 | -25.67 | -83.41 | -502.61 | 92.90 | 48.16 | -9.22 | -10.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
