现金流量表 (TTM)
CA文化科技集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 109 | 108 | 108 | 118 | 128 | 62 | -4 | -78 | -153 | -202 | -251 | -183 | -115 | 90 | 97 | 104 |
| 改变 （％） | -0.46 | -0.46 | 9.44 | 8.63 | -51.37 | -105.64 | 2,123.00 | 95.50 | 32.21 | 24.36 | -27.07 | -37.13 | -177.71 | 8.08 | 7.47 | |
| 现金流百分比 | -16,456.43 | 8,488.95 | 3,355.42 | -601.69 | -302.05 | -160.84 | 10.03 | 552.88 | -2,256.07 | -1,831.91 | -1,643.93 | -3,024.49 | 3,637.31 | -364.65 | -895.10 | 3,546.23 |
| 投资活动产生的现金 | 22 | 14 | 5 | -3 | -10 | -38 | -66 | -42 | -18 | -1 | 16 | 16 | 16 | 4 | 5 | 7 |
| 改变 （％） | -38.71 | -63.16 | -152.28 | 291.28 | 267.46 | 72.79 | -36.66 | -57.89 | -94.37 | -1,677.63 | 0.31 | 0.31 | -77.14 | 50.10 | 33.38 | |
| 现金流百分比 | -3,397.58 | 1,079.11 | 157.85 | 13.52 | 24.45 | 98.38 | 187.83 | 294.92 | -259.23 | -8.96 | 101.96 | 258.04 | -495.11 | -14.60 | -49.78 | 244.77 |
| 融资活动产生的现金 | -141 | -124 | -107 | -130 | -154 | -58 | 38 | 115 | 192 | 223 | 254 | 174 | 93 | -118 | -115 | -112 |
| 改变 （％） | -12.10 | -13.77 | 21.70 | 17.83 | -62.42 | -166.13 | 201.73 | 66.86 | 16.06 | 13.84 | -31.65 | -46.30 | -226.78 | -2.68 | -2.76 | |
| 现金流百分比 | 21,379.88 | -9,738.93 | -3,334.96 | 665.00 | 362.12 | 149.00 | -108.88 | -814.48 | 2,836.59 | 2,021.99 | 1,660.97 | 2,864.29 | -2,942.27 | 481.21 | 1,063.66 | -3,812.96 |
| 现金周转 | -1 | 1 | 3 | -20 | -42 | -39 | -35 | -14 | 7 | 11 | 15 | 6 | -3 | -25 | -11 | 3 |
| 改变 （％） | -292.97 | 151.82 | -710.32 | 116.38 | -8.68 | -9.50 | -59.66 | -147.91 | 62.82 | 38.58 | -60.36 | -152.28 | 675.16 | -55.97 | -127.13 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
