现金流量表 (TTM)
成实教育有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 761 | 821 | 748 | 676 | 1,229 | 1,195 | 1,161 | 257 | 240 | 224 | 238 | 252 | 226 | 201 | 336 | 471 | 503 | 535 |
| 改变 （％） | 7.89 | -8.85 | -9.71 | 81.90 | -2.78 | -2.86 | -77.88 | -6.38 | -6.82 | 6.17 | 5.81 | -10.14 | -11.28 | 67.49 | 40.29 | 6.74 | 6.31 | |
| 现金流百分比 | 351.02 | 216.36 | 372.58 | 3,037.11 | -576.61 | -358.25 | -255.71 | -105.90 | -339.41 | 222.18 | 101.64 | 68.54 | 69.94 | 71.77 | 199.83 | 830.46 | 917.69 | 1,011.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1,133 | -1,136 | -1,133 | -1,130 | -1,741 | -1,838 | -1,934 | -229 | -201 | -174 | -158 | -141 | -132 | -123 | -139 | -156 | -179 | -201 |
| 改变 （％） | 0.20 | -0.22 | -0.22 | 54.05 | 5.53 | 5.24 | -88.17 | -11.93 | -13.55 | -9.45 | -10.44 | -6.59 | -7.06 | 13.73 | 12.07 | 14.41 | 12.59 | |
| 现金流百分比 | -522.79 | -299.26 | -564.11 | -5,081.39 | 817.02 | 551.04 | 426.13 | 94.33 | 284.42 | -172.74 | -67.40 | -38.47 | -40.80 | -43.86 | -82.93 | -275.30 | -326.08 | -380.56 |
| 融资活动产生的现金 | 589 | 694 | 586 | 478 | 299 | 309 | 319 | -270 | -109 | 52 | 155 | 257 | 229 | 202 | -28 | -258 | -270 | -281 |
| 改变 （％） | 17.79 | -15.54 | -18.41 | -37.43 | 3.36 | 3.25 | -184.51 | -59.62 | -147.64 | 197.66 | 66.40 | -10.77 | -12.08 | -114.06 | 811.24 | 4.29 | 4.11 | |
| 现金流百分比 | 271.78 | 182.89 | 291.81 | 2,149.58 | -140.39 | -92.74 | -70.36 | 111.31 | 153.88 | 51.50 | 66.05 | 70.04 | 70.96 | 72.17 | -16.87 | -455.35 | -491.61 | -530.53 |
| 现金周转 | 217 | 379 | 201 | 22 | -213 | -334 | -454 | -242 | -71 | 101 | 234 | 367 | 323 | 280 | 168 | 57 | 55 | 53 |
| 改变 （％） | 75.04 | -47.07 | -88.92 | -1,058.09 | 56.47 | 36.09 | -46.58 | -70.79 | -242.35 | 132.08 | 56.91 | -11.93 | -13.55 | -39.85 | -66.24 | -3.41 | -3.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
