现金流量表 (TTM)
联盟国际教育租赁控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 170 | 226 | 617 | 1,007 | 902 | 796 | 662 | 528 | 416 | 151 | 284 | 416 | 622 | 765 | 291 |
| 改变 （％） | 33.48 | 172.48 | 63.30 | -10.48 | -11.71 | -16.86 | -20.29 | -21.18 | -63.63 | 87.51 | 46.67 | 49.56 | 22.91 | -61.95 | |
| 现金流百分比 | -64.72 | -102.04 | -239.24 | -342.85 | -960.82 | 750.42 | 1,001.15 | 2,019.16 | 802.44 | -945.99 | 360.72 | 240.12 | 634.27 | 1,456.80 | -222.85 |
| 投资活动产生的现金 | -66 | -139 | -141 | -143 | -33 | 76 | 75 | 73 | 73 | -267 | -429 | -592 | -810 | -568 | -355 |
| 改变 （％） | 111.75 | 1.24 | 1.22 | -76.75 | -330.03 | -2.35 | -2.40 | 0.36 | -465.00 | 61.06 | 37.91 | 36.80 | -29.91 | -37.40 | |
| 现金流百分比 | 25.10 | 62.77 | 54.68 | 48.57 | 35.36 | 71.95 | 112.76 | 278.44 | 140.89 | 1,667.08 | -546.00 | -341.75 | -825.70 | -1,081.51 | 272.15 |
| 融资活动产生的现金 | -364 | -306 | -731 | -1,156 | -959 | -763 | -667 | -572 | -429 | 91 | 212 | 334 | 260 | -149 | -76 |
| 改变 （％） | -15.88 | 138.82 | 58.13 | -17.01 | -20.49 | -12.53 | -14.33 | -25.00 | -121.17 | 133.93 | 57.25 | -22.01 | -157.24 | -49.25 | |
| 现金流百分比 | 138.85 | 137.95 | 283.50 | 393.41 | 1,022.13 | -718.88 | -1,009.06 | -2,187.25 | -827.15 | -567.72 | 270.07 | 192.75 | 265.51 | -284.04 | 57.94 |
| 现金周转 | -262 | -222 | -258 | -294 | -94 | 106 | 66 | 26 | 52 | -16 | 79 | 173 | 98 | 52 | -131 |
| 改变 （％） | -15.34 | 16.21 | 13.95 | -68.06 | -213.05 | -37.69 | -60.48 | 98.32 | -130.85 | -591.75 | 120.34 | -43.38 | -46.49 | -348.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
