现金流量表 (TTM)
KH集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5 | -37 | -79 | -75 | -71 | -27 | 16 | 24 | 31 | 36 | 41 | 34 | 26 | 53 | 43 | 33 | 13 | -7 |
| 改变 （％） | -885.81 | 112.73 | -5.19 | -5.47 | -61.48 | -159.62 | 45.72 | 31.37 | 16.25 | 13.97 | -18.88 | -23.27 | 105.40 | -18.79 | -23.14 | -59.85 | -149.08 | |
| 现金流百分比 | 65.60 | 109.34 | 105.15 | 150.53 | 290.37 | -144.62 | 26.18 | 55.33 | 132.20 | 270.50 | 1,285.40 | -1,500.96 | -334.85 | 205.59 | 195.79 | 181.89 | -148.50 | 18.07 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -21 | -23 | -31 | -39 | -41 | -43 | -34 | -24 | 3 | 30 | 50 | 69 | 80 | 61 | 42 | 21 | 1 |
| 改变 （％） | 13.85 | 12.16 | 35.67 | 26.29 | 4.64 | 4.43 | -21.59 | -27.53 | -111.71 | 954.16 | 64.88 | 39.35 | 15.54 | -23.90 | -31.40 | -49.25 | -97.05 | |
| 现金流百分比 | -249.34 | 60.21 | 30.53 | 62.54 | 161.17 | -218.06 | -69.15 | -78.64 | -103.65 | 21.36 | 938.76 | -2,227.98 | -902.68 | 311.76 | 278.23 | 230.69 | -238.08 | -1.74 |
| 融资活动产生的现金 | 21 | 24 | 27 | 56 | 86 | 88 | 89 | 53 | 17 | -26 | -68 | -86 | -103 | -102 | -77 | -52 | -41 | -29 |
| 改变 （％） | 15.56 | 13.47 | 109.92 | 52.36 | 1.79 | 1.76 | -40.53 | -68.14 | -252.56 | 165.55 | 25.23 | 20.15 | -0.42 | -24.48 | -32.41 | -22.03 | -28.25 | |
| 现金流百分比 | 283.73 | -69.55 | -35.67 | -113.07 | -351.54 | 462.68 | 142.97 | 123.31 | 71.45 | -191.86 | -2,124.16 | 3,828.95 | 1,337.52 | -398.13 | -352.59 | -288.05 | 456.75 | 81.25 |
| 现金周转 | 7 | -34 | -75 | -50 | -24 | 19 | 62 | 43 | 24 | 13 | 3 | -2 | -8 | 26 | 22 | 18 | -9 | -36 |
| 改变 （％） | -571.47 | 121.21 | -33.77 | -50.99 | -177.34 | 229.30 | -31.04 | -45.02 | -43.19 | -76.01 | -169.47 | 243.94 | -434.53 | -14.73 | -17.27 | -149.17 | 303.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
