现金流量表 (TTM)
建业建荣集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 122 | 180 | 209 | 238 | 245 | 252 | 281 | 311 | 355 | 399 | 393 | 387 | 334 | 280 | 314 | 349 | 363 | 377 |
| 改变 （％） | 46.97 | 16.32 | 14.03 | 2.90 | 2.82 | 11.58 | 10.38 | 14.31 | 12.52 | -1.52 | -1.54 | -13.88 | -16.11 | 12.34 | 10.98 | 4.03 | 3.87 | |
| 现金流百分比 | 2,670.88 | 691.47 | 452.26 | 358.71 | 285.33 | 239.11 | 203.56 | 181.63 | 160.36 | 146.97 | 158.95 | 173.53 | 200.96 | 257.24 | 194.13 | 162.20 | 343.88 | -9,411.84 |
| 投资活动产生的现金 | -82 | -122 | -132 | -142 | -131 | -120 | -117 | -114 | -109 | -103 | -122 | -140 | -131 | -121 | -102 | -84 | -202 | -320 |
| 改变 （％） | 48.42 | 8.32 | 7.68 | -7.75 | -8.41 | -2.35 | -2.40 | -4.90 | -5.15 | 17.95 | 15.22 | -6.98 | -7.50 | -15.40 | -18.20 | 141.56 | 58.60 | |
| 现金流百分比 | -1,794.20 | -469.09 | -285.70 | -213.98 | -152.58 | -113.90 | -84.86 | -66.95 | -49.18 | -38.00 | -49.22 | -62.88 | -78.64 | -111.00 | -63.08 | -38.85 | -191.23 | 7,991.76 |
| 融资活动产生的现金 | -36 | -32 | -31 | -30 | -28 | -27 | -26 | -25 | -25 | -24 | -24 | -24 | -37 | -50 | -50 | -50 | -56 | -61 |
| 改变 （％） | -10.55 | -3.27 | -3.38 | -5.28 | -5.57 | -2.79 | -2.87 | -1.40 | -1.42 | -1.24 | -1.26 | 55.72 | 35.78 | -0.07 | -0.07 | 10.60 | 9.58 | |
| 现金流百分比 | -776.69 | -122.39 | -66.56 | -44.73 | -32.75 | -25.21 | -18.69 | -14.68 | -11.18 | -8.98 | -9.74 | -10.66 | -22.32 | -46.25 | -31.05 | -23.36 | -52.65 | 1,520.07 |
| 现金周转 | 5 | 26 | 46 | 66 | 86 | 105 | 138 | 171 | 221 | 272 | 247 | 223 | 166 | 109 | 162 | 215 | 106 | -4 |
| 改变 （％） | 467.68 | 77.84 | 43.77 | 29.37 | 22.70 | 31.07 | 23.70 | 29.47 | 22.76 | -8.94 | -9.81 | -25.63 | -34.47 | 48.87 | 32.83 | -50.93 | -103.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
