现金流量表 (TTM)
广州农村商业银行股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -65,194 | -79,092 | -88,944 | -98,796 | -76,408 | -54,019 | -44,819 | -35,618 | -27,028 | -18,438 | -4,336 | 9,766 | -24,809 | -59,384 | -52,627 | -45,870 | -62,972 | -41,304 | -19,635 |
| 改变 （％） | 21.32 | 12.46 | 11.08 | -22.66 | -29.30 | -17.03 | -20.53 | -24.12 | -31.78 | -76.48 | -325.24 | -354.04 | 139.36 | -11.38 | -12.84 | 37.28 | -34.41 | -52.46 | |
| 现金流百分比 | -374.39 | -895.72 | 7,713.45 | 887.17 | 2,094.59 | -1,406.60 | 890.36 | 256.10 | 305.32 | 485.60 | 40.76 | -55.87 | 74.59 | 121.08 | 201.47 | 1,433.12 | 567.62 | 690.68 | 2,266.75 |
| 投资活动产生的现金 | -6,787 | -12,473 | -14,605 | -16,737 | -30,181 | -43,626 | -70,980 | -98,334 | -74,157 | -49,980 | -43,252 | -36,524 | -40,094 | -43,663 | -30,233 | -16,802 | -15,850 | -21,617 | -27,384 |
| 改变 （％） | 83.78 | 17.09 | 14.60 | 80.33 | 44.55 | 62.70 | 38.54 | -24.59 | -32.60 | -13.46 | -15.55 | 9.77 | 8.90 | -30.76 | -44.42 | -5.67 | 36.38 | 26.68 | |
| 现金流百分比 | -38.97 | -141.26 | 1,266.57 | 150.29 | 827.37 | -1,135.97 | 1,410.08 | 707.03 | 837.70 | 1,316.33 | 406.58 | 208.96 | 120.54 | 89.03 | 115.74 | 524.95 | 142.87 | 361.49 | 3,161.30 |
| 融资活动产生的现金 | 89,660 | 101,213 | 103,323 | 105,433 | 103,570 | 101,707 | 110,789 | 119,870 | 92,034 | 64,197 | 36,655 | 9,114 | 31,543 | 53,972 | 56,722 | 59,471 | 67,683 | 56,908 | 46,132 |
| 改变 （％） | 12.88 | 2.09 | 2.04 | -1.77 | -1.80 | 8.93 | 8.20 | -23.22 | -30.25 | -42.90 | -75.14 | 246.11 | 71.11 | 5.09 | 4.85 | 13.81 | -15.92 | -18.93 | |
| 现金流百分比 | 514.89 | 1,146.24 | -8,960.45 | -946.77 | -2,839.19 | 2,648.32 | -2,200.91 | -861.89 | -1,039.65 | -1,690.78 | -344.57 | -52.14 | -94.83 | -110.05 | -217.14 | -1,858.04 | -610.09 | -951.62 | -5,325.61 |
| 现金周转 | 17,413 | 8,830 | -1,153 | -11,136 | -3,648 | 3,840 | -5,034 | -13,908 | -8,852 | -3,797 | -10,638 | -17,479 | -33,261 | -49,043 | -26,122 | -3,201 | -11,094 | -5,980 | -866 |
| 改变 （％） | -49.29 | -113.06 | 865.76 | -67.24 | -205.28 | -231.07 | 176.29 | -36.35 | -57.11 | 180.17 | 64.31 | 90.29 | 47.45 | -46.74 | -87.75 | 246.61 | -46.10 | -85.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
