现金流量表 (TTM)
广东众股融资担保投资有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 152 | -23 | -208 | -394 | -275 | -156 | -121 | -86 | -62 | -38 | 61 | 160 | 63 | -34 | -213 | -392 | -337 | -282 |
| 改变 （％） | -114.90 | 821.15 | 89.14 | -30.20 | -43.26 | -22.33 | -28.74 | -28.27 | -39.41 | -263.01 | 161.35 | -60.68 | -154.29 | 523.82 | 83.97 | -14.01 | -16.30 | |
| 现金流百分比 | 330.28 | 23.67 | 208.05 | 376.32 | -1,946.28 | -117.36 | -691.93 | 88.19 | 346.10 | -60.41 | 52.27 | 92.98 | 78.32 | 299.11 | 222.88 | 218.04 | 148.60 | 103.01 |
| 投资活动产生的现金 | 20 | 87 | 182 | 277 | 249 | 221 | 136 | 52 | -51 | -155 | -176 | -198 | -208 | -219 | -114 | -9 | -33 | -57 |
| 改变 （％） | 338.02 | 109.04 | 52.16 | -10.12 | -11.26 | -38.25 | -61.95 | -198.96 | 201.05 | 13.96 | 12.25 | 5.24 | 4.98 | -48.02 | -92.40 | 278.80 | 73.60 | |
| 现金流百分比 | 43.22 | -91.04 | -181.62 | -264.27 | 1,759.96 | 165.99 | 778.01 | -52.96 | 286.71 | -248.67 | -150.41 | -114.92 | -259.08 | 1,913.10 | 118.78 | 4.80 | 14.42 | 20.73 |
| 融资活动产生的现金 | -125 | -155 | -66 | 23 | 48 | 73 | 2 | -69 | 88 | 245 | 225 | 205 | 223 | 241 | 231 | 221 | 143 | 65 |
| 改变 （％） | 24.26 | -57.44 | -134.95 | 107.61 | 51.83 | -97.44 | -3,799.09 | -227.47 | 178.45 | -8.11 | -8.83 | 8.82 | 8.11 | -4.11 | -4.28 | -35.36 | -54.70 | |
| 现金流百分比 | -271.23 | 162.07 | 65.83 | -22.00 | 338.45 | 54.61 | 10.63 | 70.35 | -490.59 | 393.57 | 191.94 | 119.11 | 277.66 | -2,111.31 | -241.84 | -123.09 | -63.07 | -23.66 |
| 现金周转 | 46 | -96 | -100 | -105 | 14 | 133 | 18 | -98 | -18 | 62 | 117 | 172 | 80 | -11 | -96 | -180 | -227 | -274 |
| 改变 （％） | -307.95 | 4.79 | 4.57 | -113.50 | 840.93 | -86.83 | -659.07 | -81.72 | -447.10 | 88.41 | 46.92 | -53.32 | -114.22 | 737.17 | 88.05 | 26.17 | 20.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
