现金流量表 (TTM)
统一集团控股国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -15 | -7 | 2 | 11 | 20 | 3 | -14 | -19 | -24 | -20 | -16 | -25 | -33 | -64 | -74 | -83 | -75 | -67 |
| 改变 （％） | -55.19 | -123.14 | 607.06 | 85.86 | -84.48 | -544.43 | 34.66 | 25.74 | -16.08 | -19.17 | 53.28 | 34.76 | 93.79 | 14.87 | 12.95 | -10.07 | -11.20 | |
| 现金流百分比 | 87.91 | 73.72 | -132.42 | 278.96 | 225.62 | 23.24 | -77.28 | -141.76 | -279.52 | 589.61 | 105.59 | -118.34 | -58.39 | -309.04 | 295.02 | 117.70 | 166.08 | 342.22 |
| 投资活动产生的现金 | 7 | 11 | 15 | 7 | -0 | -1 | -1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 14 | 24 |
| 改变 （％） | 65.99 | 39.76 | -51.50 | -106.17 | 9.09 | 8.33 | -497.80 | 125.14 | 22.44 | 18.33 | -7.33 | -7.90 | 8.30 | -10.15 | -11.29 | 175.97 | 63.76 | |
| 现金流百分比 | -39.31 | -122.09 | -1,324.44 | 191.40 | -5.14 | -3.72 | -3.02 | 16.34 | 57.69 | -177.57 | -46.55 | 31.54 | 10.64 | 31.46 | -23.49 | -7.36 | -31.87 | -121.12 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -14 | -19 | -15 | -11 | 10 | 32 | 29 | 27 | 11 | -5 | 40 | 85 | 79 | 41 | 4 | 13 | 23 |
| 改变 （％） | 62.03 | 38.28 | -20.47 | -25.73 | -188.71 | 212.72 | -7.26 | -7.83 | -59.89 | -149.33 | -842.86 | 113.46 | -7.03 | -47.70 | -91.21 | 262.17 | 72.39 | |
| 现金流百分比 | 51.04 | 154.73 | 1,660.81 | -393.55 | -127.19 | 74.89 | 175.25 | 221.41 | 320.03 | -322.64 | 35.26 | 191.52 | 149.69 | 380.09 | -165.19 | -5.13 | -29.14 | -116.55 |
| 现金周转 | -17 | -9 | -1 | 4 | 9 | 14 | 18 | 13 | 8 | -3 | -15 | 21 | 57 | 21 | -25 | -71 | -45 | -19 |
| 改变 （％） | -46.56 | -87.12 | -435.63 | 129.79 | 50.67 | 33.63 | -26.59 | -36.23 | -139.78 | 351.36 | -236.77 | 173.11 | -63.39 | -220.33 | 183.11 | -36.27 | -56.91 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
