现金流量表 (TTM)
旭荣集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 4 | -15 | -11 | -7 | -2 | 2 | 6 | 11 | 3 | -4 | -4 | -3 | -8 | -13 | -18 | -3 | 11 |
| 改变 （％） | -83.52 | -506.84 | -27.36 | -37.67 | -64.61 | -182.56 | 220.31 | 68.78 | -67.58 | -208.48 | -5.49 | -5.81 | 138.88 | 60.06 | 37.52 | -82.60 | -474.74 | |
| 现金流百分比 | 207.69 | -224.45 | 106.70 | 109.42 | 115.94 | 16.71 | -8.66 | -40.87 | -130.83 | -101.20 | -284.32 | 34.28 | 15.18 | 41.24 | 63.59 | 84.35 | 24.19 | -257.86 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -12 | -24 | -24 | -24 | -10 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
| 改变 （％） | -16.28 | -19.45 | -31.89 | -46.83 | 3,569.72 | 97.28 | 1.14 | 1.13 | -59.66 | -147.89 | 17.58 | 14.95 | -95.30 | -6.40 | -6.83 | -1,257.34 | 108.64 | |
| 现金流百分比 | -12.50 | 68.60 | 6.46 | 6.21 | 5.61 | 83.87 | 103.88 | 154.75 | 296.85 | 285.74 | 354.39 | -53.16 | -28.72 | -1.53 | -1.38 | -1.24 | 23.73 | 140.79 |
| 融资活动产生的现金 | -9 | -6 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | 4 | 11 | 8 | 5 | -10 | -25 | -9 | -7 | -4 | -6 | -7 |
| 改变 （％） | -35.67 | -55.44 | 4.18 | 4.01 | -0.28 | -0.28 | -260.43 | 162.33 | -28.12 | -39.12 | -303.11 | 149.23 | -63.98 | -25.27 | -33.81 | 34.05 | 25.40 | |
| 现金流百分比 | -80.99 | 341.71 | 17.79 | 26.17 | 46.27 | 18.79 | 11.76 | -27.80 | -138.32 | -237.25 | 374.09 | 96.93 | 113.55 | 46.53 | 33.50 | 21.39 | 47.26 | 168.55 |
| 现金周转 | 11 | -2 | -14 | -10 | -6 | -14 | -23 | -15 | -8 | -3 | 1 | -10 | -22 | -19 | -20 | -21 | -13 | -4 |
| 改变 （％） | -115.25 | 755.81 | -29.17 | -41.17 | 145.54 | 59.27 | -32.10 | -47.28 | -58.09 | -138.61 | -883.86 | 112.76 | -12.09 | 3.81 | 3.67 | -39.34 | -64.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
