现金流量表 (TTM)
红星美凯龙集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,254 | 4,160 | 5,956 | 5,178 | 6,849 | 5,381 | 5,904 | 5,298 | 4,582 | 3,879 | 3,695 | 3,946 | 2,672 | 2,364 | 1,106 | -526 | -936 | 216 | 286 | 1,240 |
| 改变 （％） | 27.85 | 43.18 | -13.07 | 32.28 | -21.44 | 9.73 | -10.27 | -13.51 | -15.35 | -4.74 | 6.79 | -32.29 | -11.53 | -53.22 | -147.56 | 78.04 | -123.11 | 31.99 | 334.01 | |
| 现金流百分比 | -148.22 | -475.38 | -548.27 | -117.90 | 1,812.70 | 2,732.35 | 2,007.11 | 449.03 | -817.86 | -111.16 | -107.74 | -127.45 | -128.82 | -2,329.55 | 124.31 | 362.21 | -203.07 | 35.76 | 35.63 | 149.59 |
| 投资活动产生的现金 | -5,448 | -4,852 | -1,405 | -1,158 | 2,738 | -127 | 530 | -4 | -2,082 | 688 | 514 | 1,340 | 1,053 | 701 | -2 | -146 | 310 | 631 | 1,102 | -202 |
| 改变 （％） | -10.95 | -71.03 | -17.60 | -336.43 | -104.63 | -517.88 | -100.84 | 46,808.47 | -133.03 | -25.30 | 160.90 | -21.42 | -33.41 | -100.30 | 6,740.73 | -311.97 | 103.71 | 74.64 | -118.34 | |
| 现金流百分比 | 248.20 | 554.47 | 129.38 | 26.37 | 724.69 | -64.40 | 180.14 | -0.38 | 371.59 | -19.71 | -14.98 | -43.29 | -50.78 | -691.25 | -0.24 | 100.68 | 67.20 | 104.32 | 137.51 | -24.40 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -182 | -5,640 | -8,423 | -9,214 | -5,054 | -6,132 | -4,111 | -3,059 | -8,059 | -7,642 | -8,386 | -5,800 | -3,166 | -214 | 528 | 1,089 | -243 | -587 | -209 |
| 改变 （％） | -5,460.30 | 3,000.52 | 49.35 | 9.38 | -45.15 | 21.34 | -32.96 | -25.59 | 163.45 | -5.18 | 9.74 | -30.83 | -45.42 | -93.24 | -346.84 | 106.19 | -122.28 | 141.81 | -64.37 | |
| 现金流百分比 | -0.15 | 20.79 | 519.16 | 191.80 | -2,438.55 | -2,566.28 | -2,084.55 | -348.40 | 546.01 | 230.94 | 222.81 | 270.86 | 279.67 | 3,120.29 | -24.06 | -363.83 | 236.23 | -40.10 | -73.20 | -25.23 |
| 现金周转 | -2,195 | -875 | -1,086 | -4,392 | 378 | 197 | 294 | 1,180 | -560 | -3,490 | -3,430 | -3,096 | -2,074 | -101 | 889 | -145 | 461 | 605 | 802 | 829 |
| 改变 （％） | -60.14 | 24.15 | 304.26 | -108.60 | -47.88 | 49.39 | 301.09 | -147.48 | 522.87 | -1.72 | -9.73 | -33.01 | -95.11 | -976.66 | -116.32 | -417.57 | 31.23 | 32.48 | 3.38 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
