现金流量表 (TTM)
方达控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 26 | 32 | 33 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 60 | 62 | 56 | 49 | 45 | 40 | 36 | 33 | 37 | 41 |
| 改变 （％） | 23.55 | 4.91 | 4.68 | 14.08 | 12.34 | 13.57 | 11.95 | 5.13 | 4.88 | -10.51 | -11.74 | -9.71 | -10.75 | -8.50 | -9.29 | 11.60 | 10.39 | |
| 现金流百分比 | 927.46 | 730.20 | -247.36 | -111.47 | -80.40 | -66.04 | -55.53 | -49.35 | -69.24 | -109.17 | -235.26 | 508.84 | -362.68 | -116.04 | -105.74 | -95.53 | -168.77 | -446.82 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -26 | -45 | -65 | -86 | -107 | -138 | -169 | -158 | -148 | -104 | -61 | -74 | -88 | -87 | -87 | -64 | -41 |
| 改变 （％） | 47.28 | 75.56 | 43.04 | 32.63 | 24.60 | 28.69 | 22.29 | -6.26 | -6.68 | -29.38 | -41.60 | 21.82 | 17.91 | -0.40 | -0.40 | -26.14 | -35.39 | |
| 现金流百分比 | -636.38 | -597.28 | 338.60 | 208.50 | 174.84 | 159.27 | 151.75 | 147.32 | 184.33 | 258.60 | 439.78 | -629.43 | 605.29 | 255.86 | 253.81 | 251.77 | 294.37 | 456.10 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -4 | -2 | 14 | 31 | 27 | 24 | 18 | 13 | 16 | 19 | 4 | -10 |
| 改变 （％） | -49.58 | 3.28 | 3.17 | 39.30 | 28.21 | -33.58 | -50.55 | -891.82 | 112.63 | -11.56 | -13.07 | -22.62 | -29.23 | 21.87 | 17.94 | -77.53 | -345.04 | |
| 现金流百分比 | -209.12 | -67.20 | 22.41 | 9.95 | 8.77 | 8.22 | 4.04 | 1.59 | -16.77 | -53.60 | -114.16 | 243.22 | -148.58 | -37.70 | -45.75 | -53.74 | -19.12 | 112.34 |
| 现金周转 | 3 | 4 | -13 | -31 | -49 | -67 | -91 | -115 | -86 | -57 | -24 | 10 | -12 | -34 | -34 | -35 | -22 | -9 |
| 改变 （％） | 56.92 | -409.68 | 132.29 | 58.16 | 36.77 | 35.07 | 25.96 | -25.08 | -33.48 | -58.47 | -140.80 | -226.68 | 178.94 | 0.41 | 0.41 | -36.83 | -58.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
