现金流量表 (TTM)
丽珠医药集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,857 | 2,161 | 2,313 | 1,962 | 1,948 | 1,902 | 2,098 | 2,654 | 2,445 | 2,773 | 2,362 | 2,574 | 3,137 | 3,249 | 3,873 | 3,552 | 3,344 | 2,979 | 2,779 | 3,136 |
| 改变 （％） | 16.37 | 7.02 | -15.15 | -0.71 | -2.36 | 10.29 | 26.49 | -7.87 | 13.41 | -14.81 | 8.95 | 21.90 | 3.56 | 19.22 | -8.31 | -5.83 | -10.93 | -6.70 | 12.82 | |
| 现金流百分比 | 102.45 | 196.81 | 105.63 | 150.53 | -3,106.38 | -230.10 | -917.89 | 433.41 | 399.79 | 292.68 | 369.29 | 199.62 | 751.58 | 359.51 | 2,065.75 | 356.80 | 459.71 | -1,878.81 | 8,304.15 | -275.49 |
| 投资活动产生的现金 | -340 | -468 | -527 | -1,412 | -1,538 | -1,877 | -1,902 | -1,388 | -1,273 | -1,230 | -1,076 | -1,104 | -1,015 | -708 | -1,101 | -494 | -782 | -660 | -425 | -1,008 |
| 改变 （％） | 37.54 | 12.65 | 167.94 | 8.93 | 22.02 | 1.32 | -26.99 | -8.34 | -3.36 | -12.50 | 2.61 | -8.11 | -30.19 | 55.41 | -55.09 | 58.11 | -15.53 | -35.68 | 137.25 | |
| 现金流百分比 | -18.77 | -42.61 | -24.07 | -108.34 | 2,452.58 | 227.02 | 832.00 | -226.74 | -208.09 | -129.82 | -168.25 | -85.66 | -243.11 | -78.38 | -587.12 | -49.67 | -107.46 | 416.48 | -1,269.05 | 88.53 |
| 融资活动产生的现金 | 337 | -518 | 484 | 856 | -408 | -815 | -379 | -702 | -674 | -720 | -757 | -273 | -1,731 | -1,657 | -2,628 | -2,053 | -1,801 | -2,486 | -2,319 | -3,246 |
| 改变 （％） | -253.63 | -193.37 | 76.89 | -147.67 | 99.83 | -53.47 | 85.17 | -4.02 | 6.89 | 5.09 | -63.96 | 534.51 | -4.29 | 58.62 | -21.90 | -12.27 | 38.04 | -6.71 | 39.97 | |
| 现金流百分比 | 18.60 | -47.19 | 22.09 | 65.64 | 650.31 | 98.58 | 165.90 | -114.67 | -110.20 | -76.04 | -118.35 | -21.16 | -414.72 | -183.34 | -1,401.65 | -206.22 | -247.53 | 1,567.89 | -6,929.32 | 285.19 |
| 现金周转 | 1,812 | 1,098 | 2,189 | 1,303 | -63 | -827 | -229 | 612 | 612 | 947 | 640 | 1,289 | 417 | 904 | 188 | 995 | 728 | -159 | 33 | -1,138 |
| 改变 （％） | -39.42 | 99.41 | -40.46 | -104.81 | 1,218.21 | -72.35 | -367.89 | -0.12 | 54.91 | -32.48 | 101.55 | -67.62 | 116.51 | -79.25 | 430.88 | -26.92 | -121.79 | -121.11 | -3,500.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
