现金流量表 (TTM)
招商商业地产投资信托 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 195 | 227 | 260 | 248 | 235 | 238 | 242 | 221 | 200 | 197 | 194 | 235 | 275 | 289 | 302 | 285 | 268 |
| 改变 （％） | 16.75 | 14.35 | -4.78 | -5.02 | 1.38 | 1.36 | -8.53 | -9.32 | -1.50 | -1.52 | 20.73 | 17.17 | 4.95 | 4.71 | -5.63 | -5.97 | |
| 现金流百分比 | -17.60 | -30.90 | -71.20 | 3,626.69 | 62.07 | 53.28 | 46.83 | 47.91 | 49.28 | 178.17 | -105.01 | -190.15 | -445.56 | 1,079.90 | 262.40 | 2,508.55 | -290.14 |
| 投资活动产生的现金 | -132 | -68 | -3 | 58 | 119 | -504 | -1,127 | -1,098 | -1,068 | -594 | -120 | -94 | -68 | -28 | 12 | -43 | -97 |
| 改变 （％） | -48.87 | -95.57 | -2,037.98 | 105.16 | -522.57 | 123.66 | -2.62 | -2.69 | -44.37 | -79.77 | -21.91 | -28.05 | -58.54 | -141.20 | -469.51 | 127.06 | |
| 现金流百分比 | 11.96 | 9.20 | 0.82 | 851.86 | 31.49 | -112.68 | -218.53 | -238.00 | -262.70 | -536.43 | 64.96 | 76.09 | 109.48 | -104.82 | 10.02 | -375.12 | 104.76 |
| 融资活动产生的现金 | -1,168 | -893 | -618 | -297 | 24 | 713 | 1,402 | 1,338 | 1,274 | 508 | -259 | -264 | -269 | -234 | -199 | -231 | -264 |
| 改变 （％） | -23.57 | -30.84 | -51.98 | -108.23 | 2,822.69 | 96.58 | -4.54 | -4.75 | -60.17 | -151.06 | 1.90 | 1.87 | -13.11 | -15.09 | 16.42 | 14.11 | |
| 现金流百分比 | 105.64 | 121.40 | 169.15 | -4,345.80 | 6.44 | 159.40 | 271.70 | 290.09 | 313.42 | 458.26 | 140.05 | 214.07 | 436.08 | -875.08 | -172.43 | -2,033.59 | 285.41 |
| 现金周转 | -1,106 | -736 | -365 | 7 | 379 | 447 | 516 | 461 | 407 | 111 | -185 | -123 | -62 | 27 | 115 | 11 | -92 |
| 改变 （％） | -33.49 | -50.36 | -101.87 | 5,449.73 | 18.10 | 15.33 | -10.59 | -11.84 | -72.76 | -267.08 | -33.33 | -50.00 | -143.30 | 330.94 | -90.13 | -913.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
