现金流量表 (TTM)
集亿控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -56 | -8 | 40 | 25 | 10 | -68 | -145 | -112 | -80 | 5 | 90 | -1 | -37 | -73 |
| 改变 （％） | 896.97 | -85.32 | -581.24 | -37.96 | -61.19 | -805.65 | 114.17 | -22.37 | -28.81 | -106.15 | 1,726.40 | -100.63 | 6,401.15 | 98.46 | |
| 现金流百分比 | 11.88 | 288.70 | -218.11 | 146.87 | 90.83 | 35.14 | -1,429.82 | 813.10 | 525.68 | 320.60 | -20.31 | -382.38 | 41.24 | 7,034.64 | -22,371.87 |
| 投资活动产生的现金 | -68 | 0 | -5 | -11 | -6 | -0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -100.16 | -4,917.57 | 102.08 | -48.64 | -94.69 | -585.76 | 120.59 | -45.89 | -84.80 | -670.00 | 117.54 | -100.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 143.96 | -0.57 | -141.17 | -39.92 | -20.44 | -1.08 | 30.33 | -17.76 | -8.00 | -1.04 | 6.12 | 13.73 | -0.80 | -2.10 | 3.36 |
| 融资活动产生的现金 | 27 | 38 | 20 | 1 | 9 | 18 | 71 | 124 | 89 | 54 | -28 | -110 | -1 | 36 | 74 |
| 改变 （％） | 42.85 | -49.23 | -96.95 | 1,464.31 | 93.61 | 293.60 | 74.59 | -27.98 | -38.85 | -151.35 | 294.72 | -99.28 | -4,657.14 | 102.19 | |
| 现金流百分比 | -56.59 | -197.01 | 514.82 | 2.19 | 34.21 | 66.03 | 1,498.60 | -694.73 | -416.69 | -218.31 | 115.49 | 470.01 | 58.04 | -6,940.08 | 22,486.24 |
| 现金周转 | -48 | -19 | 4 | 27 | 27 | 27 | 5 | -18 | -21 | -25 | -24 | -23 | -1 | -1 | 0 |
| 改变 （％） | -58.97 | -119.43 | 614.68 | 0.32 | 0.32 | -82.66 | -476.61 | 20.08 | 16.72 | -2.92 | -3.01 | -94.14 | -61.89 | -162.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
