现金流量表 (TTM)
思城控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 68 | 80 | 43 | 7 | 1 | -4 | 16 | 36 | 18 | 0 | 4 | 9 | -15 | 2 | 18 | 17 | 22 | 28 |
| 改变 （％） | 17.79 | -45.75 | -84.33 | -80.83 | -421.70 | -476.16 | 126.58 | -49.79 | -99.18 | 2,912.84 | 96.68 | -272.90 | -110.16 | 1,084.61 | -9.05 | 35.51 | 26.21 | |
| 现金流百分比 | -16,353.07 | -207.60 | -107.06 | -15.98 | -3.58 | 13.85 | -71.24 | -255.03 | -70.02 | -0.40 | -13.99 | -33.10 | 13.20 | -1.56 | -21.96 | 227.35 | 107.21 | 81.91 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -28 | -8 | 12 | 3 | -6 | -16 | -25 | -16 | -7 | -0 | 7 | -87 | -96 | -105 | 13 | 15 | 16 |
| 改变 （％） | -2,851.65 | -70.58 | -239.91 | -77.31 | -340.69 | 146.45 | 59.42 | -35.68 | -55.46 | -98.38 | -6,086.90 | -1,373.89 | 10.13 | 9.20 | -112.82 | 10.31 | 9.35 | |
| 现金流百分比 | -244.89 | 72.62 | 20.31 | -27.08 | -7.18 | 20.78 | 70.02 | 176.38 | 62.04 | 19.01 | 0.36 | -25.87 | 76.04 | 97.19 | 126.43 | 184.43 | 70.80 | 46.86 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -95 | -82 | -68 | -46 | -24 | -25 | -27 | -24 | -21 | -25 | -28 | -11 | -5 | 1 | -21 | -16 | -12 |
| 改变 （％） | 36.39 | -13.97 | -16.24 | -32.62 | -48.40 | 6.54 | 6.14 | -10.38 | -11.58 | 16.17 | 13.92 | -61.81 | -55.83 | -126.41 | -1,781.72 | -22.50 | -29.04 | |
| 现金流百分比 | 16,771.84 | 246.54 | 201.61 | 160.91 | 126.70 | 78.63 | 114.52 | 192.05 | 94.12 | 57.26 | 77.75 | 106.56 | 9.39 | 4.81 | -1.51 | -289.89 | -78.18 | -33.58 |
| 现金周转 | -0 | -39 | -41 | -43 | -36 | -30 | -22 | -14 | -26 | -37 | -32 | -26 | -115 | -99 | -83 | 7 | 21 | 35 |
| 改变 （％） | 9,178.70 | 5.20 | 4.94 | -14.42 | -16.86 | -26.85 | -36.71 | 82.88 | 45.32 | -14.44 | -16.88 | 333.45 | -13.84 | -16.06 | -108.79 | 187.36 | 65.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
