现金流量表 (TTM)
仁达集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 93 | 82 | 60 | 37 | 28 | 20 | 45 | 71 | 106 | 141 | 140 | 138 | 135 | 132 | 127 | 122 | 111 | 100 |
| 改变 （％） | -11.56 | -27.37 | -37.68 | -23.58 | -30.85 | 130.65 | 56.64 | 49.88 | 33.28 | -1.16 | -1.18 | -2.11 | -2.16 | -4.04 | -4.21 | -8.78 | -9.63 | |
| 现金流百分比 | 71.71 | 71.08 | 117.03 | -273.29 | 402.34 | 70.85 | 107.88 | 126.13 | 131.53 | 134.41 | 152.06 | 175.67 | 165.02 | 155.20 | 117.05 | 92.35 | 109.73 | 142.18 |
| 投资活动产生的现金 | 107 | 106 | 51 | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -10 | -14 | -19 | -21 | -24 |
| 改变 （％） | -0.28 | -52.05 | -108.53 | 17.46 | 14.86 | 12.32 | 10.97 | 5.52 | 5.23 | -3.50 | -3.63 | 18.24 | 15.42 | 40.50 | 28.82 | 15.06 | 13.09 | |
| 现金流百分比 | 82.51 | 92.21 | 100.24 | 32.04 | -72.50 | -21.21 | -15.73 | -13.02 | -9.56 | -7.71 | -8.52 | -9.60 | -10.89 | -12.08 | -13.34 | -14.16 | -21.22 | -34.41 |
| 融资活动产生的现金 | -72 | -81 | -69 | -57 | -24 | 10 | 4 | -2 | -7 | -12 | -24 | -36 | -35 | -33 | -1 | 30 | 16 | 2 |
| 改变 （％） | 12.61 | -14.35 | -16.75 | -59.03 | -144.10 | -60.86 | -155.47 | 219.08 | 68.66 | 97.89 | 49.47 | -3.83 | -3.98 | -95.81 | -2,288.90 | -47.19 | -89.37 | |
| 现金流百分比 | -55.39 | -69.92 | -135.75 | 423.47 | -334.20 | 37.54 | 9.70 | -4.02 | -8.92 | -11.53 | -26.11 | -45.63 | -42.11 | -38.87 | -1.28 | 23.06 | 15.86 | 2.42 |
| 现金周转 | 129 | 115 | 51 | -14 | 7 | 28 | 42 | 56 | 81 | 105 | 92 | 79 | 82 | 85 | 108 | 132 | 101 | 70 |
| 改变 （％） | -10.78 | -55.89 | -126.69 | -151.91 | 292.65 | 51.48 | 33.99 | 43.72 | 30.42 | -12.63 | -14.46 | 4.20 | 4.03 | 27.24 | 21.41 | -23.23 | -30.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
