现金流量表 (TTM)
建滔集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,791 | 9,500 | 9,604 | 9,707 | 9,604 | 9,500 | 9,494 | 9,487 | 10,036 | 10,585 | 9,378 | 8,171 | 6,741 | 5,311 | 4,610 | 3,910 | 4,836 | 5,762 |
| 改变 （％） | 21.94 | 1.09 | 1.08 | -1.07 | -1.08 | -0.07 | -0.07 | 5.79 | 5.47 | -11.40 | -12.87 | -17.50 | -21.21 | -13.19 | -15.19 | 23.68 | 19.15 | |
| 现金流百分比 | 5,479.52 | 3,045.82 | -1,045.27 | -451.63 | -599.12 | -899.19 | 2,073.45 | 481.04 | 636.56 | 896.28 | -2,063.54 | -390.96 | -287.15 | -203.87 | -279.82 | -566.47 | -1,093.81 | -2,969.99 |
| 投资活动产生的现金 | 3,381 | 2,765 | 1,165 | -434 | -3,223 | -6,012 | -7,188 | -8,364 | -6,848 | -5,331 | -6,792 | -8,252 | -8,247 | -8,241 | -6,083 | -3,926 | -2,719 | -1,512 |
| 改变 （％） | -18.24 | -57.85 | -137.23 | 642.80 | 86.54 | 19.56 | 16.36 | -18.13 | -22.15 | 27.39 | 21.50 | -0.07 | -0.07 | -26.18 | -35.47 | -30.74 | -44.38 | |
| 现金流百分比 | 2,378.34 | 886.38 | -126.84 | 20.19 | 201.07 | 569.07 | -1,569.98 | -424.11 | -434.34 | -451.43 | 1,494.52 | 394.87 | 351.31 | 316.37 | 369.23 | 568.75 | 614.99 | 779.50 |
| 融资活动产生的现金 | -11,153 | -12,277 | -12,012 | -11,747 | -8,207 | -4,666 | -1,969 | 728 | -1,520 | -3,767 | -2,735 | -1,703 | -540 | 622 | 122 | -378 | -1,970 | -3,561 |
| 改变 （％） | 10.07 | -2.16 | -2.20 | -30.14 | -43.15 | -57.80 | -136.97 | -308.77 | 147.90 | -27.40 | -37.74 | -68.27 | -215.19 | -80.35 | -409.02 | 421.37 | 80.82 | |
| 现金流百分比 | -7,844.61 | -3,936.22 | 1,307.41 | 546.54 | 511.96 | 441.63 | -430.03 | 36.91 | -96.38 | -318.98 | 601.80 | 81.47 | 23.01 | -23.89 | -7.42 | 54.73 | 445.51 | 1,835.83 |
| 现金周转 | 142 | 312 | -919 | -2,149 | -1,603 | -1,056 | 458 | 1,972 | 1,577 | 1,181 | -454 | -2,090 | -2,347 | -2,605 | -1,648 | -690 | -442 | -194 |
| 改变 （％） | 119.37 | -394.58 | 133.95 | -25.42 | -34.09 | -143.34 | 330.75 | -20.06 | -25.09 | -138.48 | 359.87 | 12.32 | 10.97 | -36.75 | -58.11 | -35.95 | -56.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
