现金流量表 (TTM)
太平地毯国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 41 | 33 | 98 | 92 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 77 | 86 | 98 | 109 | 95 | 81 |
| 改变 （％） | -19.75 | 195.85 | -6.70 | -7.19 | 0.24 | 0.24 | -4.98 | -5.25 | -5.32 | -5.62 | 12.46 | 11.08 | 13.54 | 11.93 | -13.00 | -14.95 | |
| 现金流百分比 | 891.54 | -171.12 | 233.13 | 241.67 | 252.34 | 919.14 | -564.01 | 2,398.58 | 350.96 | 190.32 | 125.85 | 281.67 | 31,931.60 | -233.28 | -130.13 | -124.83 | -118.31 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -10 | -14 | -14 | -14 | -28 | -42 | -24 | -6 | 10 | 26 | -7 | -40 | -91 | -142 | -115 | -88 |
| 改变 （％） | 25.00 | 40.73 | -2.31 | -2.37 | 106.56 | 51.59 | -42.46 | -73.79 | -255.61 | 164.26 | -126.84 | 472.53 | 125.13 | 55.58 | -18.96 | -23.39 | |
| 现金流百分比 | -173.92 | 52.00 | -33.69 | -36.57 | -40.17 | -301.50 | 279.77 | -720.53 | -29.16 | 25.99 | 48.13 | -25.71 | -15,024.16 | 217.62 | 168.75 | 150.79 | 128.73 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -48 | -49 | -43 | -37 | -44 | -51 | -46 | -41 | -41 | -42 | -45 | -49 | -49 | -50 | -54 | -58 |
| 改变 （％） | 47.52 | 2.28 | -12.25 | -13.97 | 19.39 | 16.24 | -10.04 | -11.16 | 1.39 | 1.37 | 8.00 | 7.41 | 1.08 | 1.07 | 7.92 | 7.34 | |
| 现金流百分比 | -697.56 | 246.12 | -115.92 | -113.02 | -109.39 | -474.54 | 337.66 | -1,359.57 | -186.52 | -108.31 | -76.92 | -165.35 | -18,126.39 | 117.89 | 59.39 | 70.66 | 84.52 |
| 现金周转 | 5 | -19 | 42 | 38 | 34 | 9 | -15 | 3 | 22 | 38 | 55 | 27 | 0 | -42 | -84 | -76 | -68 |
| 改变 （％） | -518.11 | -317.16 | -10.00 | -11.11 | -72.48 | -263.36 | -122.34 | 547.58 | 74.59 | 42.72 | -49.75 | -99.02 | -15,642.01 | 100.64 | -9.31 | -10.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
